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BILAN POLY TECHNIC ENERGIE 2020 Siren 515195782				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	374	292	82	123
Immobilisations corporelles	28619	18024	10595	14944
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28993	18316	10677	15067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13710		13710	24121
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44235		44235	60480
Créances – Autres	13968		13968	12416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66872		66872	46739
Caisse				
Charges constatées d’avance	181		181	181
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138965		138965	143937
Total général Actif	167958			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			50523	50523
Report à nouveau			12119	4762
Résultat de l’exercice			8222	10214
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71964	66599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2771	3372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			814	17371
Fournisseurs et comptes rattachés			51856	32600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22237	39063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77678	92405
Total général Passif			149642	159005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1501	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	346741		292502	
Production stockée	-9262		7317	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	4		3330	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338984		303149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	200840		185518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1150		-3001	
(dont crédit bail mobilier)*	4389			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82946		64572	
(dont taxe professionnelle)	1303			
Impôts, taxes et versements assimilés	2001		1891	
Rémunérations du personnel 	21676		22578	
Charges sociales	16119		15098	
Dotations aux amortissements	4391		4584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69		7	
Total des charges d’exploitation	329192		291247	
Résultat d’exploitation	9791		11902	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	46		59	
Charges exceptionnelles	299		115	
Impôts sur les bénéfices	1225		1514	
Bénéfice ou perte	8222		10214	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43765			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28993	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43765	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel