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BILAN NAVIG'EURE 2018 Siren 515132736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414	414		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25995	22570	3425	5802
Autres immobilisations corporelles	8348	5817	2531	489484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34758	28801	5957	495286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	7920		7920	119455
Autres créances	4431		4431	10321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666747		666747	29308
Charges constatées d’avance	46		46	392
TOTAL (II)	679144		679144	159977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713901	28801	685101	655262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24048		65561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342983		43487	
Subventions d’investissement	4800		16702	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377331		131250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12870		12870	
Provisions pour charges	2400		33900	
TOTAL (III)	15270		46770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5627		335776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2571		47542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7792		28124	
Dettes fiscales et sociales	276510		65800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292499		477242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685101		655262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292499		249117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493219		493219	573871
Chiffres d’affaires nets	493219		493219	573871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57802	67240
Autres produits			13	12
Total des produits d’exploitation (I)			551034	641122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321342	244298
Impôts, taxes et versements assimilés			1161	4279
Salaires et traitements			129990	125811
Charges sociales			66433	68045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90646	104674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2400	27900
Autres charges			7	19
Total des charges d’exploitation (II) 			611979	575027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60945	66096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9524	14455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9524	14455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9524	-14455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70469	51640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	873902		3849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	873902		4771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680		4974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399363		4974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	474539		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61087		7951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424936		645894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081952		602407	
BENEFICE OU PERTE	342983		43487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23902		45640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1051		8603	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414		
Total Immobilisations corporelles		1129247		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1129661		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1094903	34343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1094903	34757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414			414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633961	90646	696221	28386
AMORTISSEMENTS Total Général	634375	90646	696221	28800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46770	2400	33900	15270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46770	2400	33900	15270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2400	33900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7920	7920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4430	4430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46	46		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12396	12396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5552	5552		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7792	7792		
Personnel et comptes rattachés	12871	12871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14780	14780		
Impôts sur les bénéfices	48599	48599		
T.V.A.	172872	172872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27386	27386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2570	2570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292499	292499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel