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BILAN NAVIG'EURE 2017 Siren 515132736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414	414		39
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39006	33204	5802	9268
Autres immobilisations corporelles	1090241	600758	489484	590653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1129661	634376	495286	599960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	2691
Clients et comptes rattachés	119455		119455	109307
Autres créances	10321		10321	25597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29308		29308	1365
Charges constatées d’avance	392		392	422
TOTAL (II)	159977		159977	139382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289638	634376	655262	739342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65561		60183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43487		5878	
Subventions d’investissement	16702		20551	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131250		91612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12870		12870	
Provisions pour charges	33900		27600	
TOTAL (III)	46770		40470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335776		439095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47542		91541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28124		19844	
Dettes fiscales et sociales	65800		56780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477242		607260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655262		739342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249117		271838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	573871		573871	507529
Chiffres d’affaires nets	573871		573871	507529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67240	132629
Autres produits			12	31
Total des produits d’exploitation (I)			641122	640189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244298	313606
Impôts, taxes et versements assimilés			4279	7330
Salaires et traitements			125811	111711
Charges sociales			68045	66784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104674	105627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27900	17400
Autres charges			19	27
Total des charges d’exploitation (II) 			575027	622486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66096	17703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14455	18634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14455	18634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14455	-18634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51640	-931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3849		4689	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75300	
Total des produits exceptionnels (VII)	4771		79989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4974		72550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4974		72550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		7439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7951		630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645894		720178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602407		714300	
BENEFICE OU PERTE	43487		5878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45640		124295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8603		16320	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414		
Total Immobilisations corporelles		1129247		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1129661		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1129247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1129661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375	39		414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529326	104636		633962
AMORTISSEMENTS Total Général	529701	104674		634376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				33900
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40470	27900	21600	46770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40470	27900	21600	46770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27900	21600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1452			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572			
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130168	130168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335702	107576	228125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28124	28124		
Personnel et comptes rattachés	10515	10515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31543	31543		
Impôts sur les bénéfices	571	571		
T.V.A.	20345	20345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2826	2826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47542	47542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477242	249117	228125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4