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BILAN M. AMELIE 2020 Siren 515121614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	870	870		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99264	87513	11751	15200
Autres immobilisations corporelles	144677	129587	15089	20500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1650
TOTAL (I)	341461	217970	123491	132350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8062		8062	20789
Avances et acomptes versés sur commandes	778		778	
Clients et comptes rattachés	1670		1670	37
Autres créances	42238		42238	25051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81278		81278	211668
Charges constatées d’avance	951		951	2824
TOTAL (II)	134977		134977	260369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	476438	217970	258467	392719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102796		102348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40339		103448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151385		214046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15677		19707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44719		96701	
Dettes fiscales et sociales	46686		28772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107082		178673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258467		392719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107082		155159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466301		466301	738792
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	466301		466301	738792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	2008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803	907
Autres produits			8363	10605
Total des produits d’exploitation (I)			508467	752313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135176	207534
Variation de stock (marchandises)			12727	441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890	506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150623	188374
Impôts, taxes et versements assimilés			2000	3065
Salaires et traitements			130349	164419
Charges sociales			18733	38377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10121	13521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			873	1642
Total des charges d’exploitation (II) 			461491	617878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46976	134435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15	76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46990	134511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1258		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1258		8242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1258		1360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5393		32423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508513		762232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468174		658784	
BENEFICE OU PERTE	40339		103448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	803		907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	609		770	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95870		
Total Immobilisations corporelles		242680		1261
Total Immobilisations financières		1650		
Total Général		340200		1261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général				341461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	870			870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206979	10121		217100
AMORTISSEMENTS Total Général	207850	10121		217970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650	1650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1670	1670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13994	13994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28243	28243		
Charges constatées d’avance	951	951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46508	46508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44719	44719		
Personnel et comptes rattachés	23489	23489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10680	10680		
Impôts sur les bénéfices	5393	5393		
T.V.A.	3120	3120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4004	4004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15677	15677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107082	107082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	103000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11008		14295	
Personnel extérieur à l’entreprise	500		237	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81326		102213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57790		71629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150623		188374	
Taxe professionnelle	475		1000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1525		2065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2000		3065	
Montant de la TVA. collectée	55851		92976	
Total TVA. déductible sur biens et services	36798		44802	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7