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BILAN M. AMELIE 2019 Siren 515121614
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 870 870
Fonds commercial 95000 95000 95000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 98003 82803 15200 12304
Autres immobilisations corporelles 144677 124177 20500 33997
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1650 1650 1650
TOTAL (I) 340200 207850 132350 142951
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20789 20789 21230
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 37 37 65
Autres créances 25051 25051 24635
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 211668 211668 139277
Charges constatées d’avance 2824 2824 2414
TOTAL (II) 260369 260369 187621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 600569 207850 392719 330573
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 102348 98667
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103448 88681
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 214046 195598
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33494 44968
Emprunts et dettes financières divers (4) 19707 15455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96701 52877
Dettes fiscales et sociales 28772 21674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 178673 134975
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 392719 330573
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 155159 101481
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 738792 738792 727593
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 738792 738792 727593
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 907 9495
Autres produits 10605 10490
Total des produits d’exploitation (I) 752313 747578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 207534 218021
Variation de stock (marchandises) 441 -6640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 506 432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 188374 196130
Impôts, taxes et versements assimilés 3065 3150
Salaires et traitements 164419 167221
Charges sociales 38377 40459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13521 13271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1642 836
Total des charges d’exploitation (II) 617878 632881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 134435 114697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 317 315
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 317 315
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 240 240
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 240 240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 76 76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 134511 114773
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9602
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9602
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 160 99
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8082 175
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8242 274
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1360 -274
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32423 25818
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 762232 747893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 658784 659212
BENEFICE OU PERTE 103448 88681
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 907 9495
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 770 761
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95870
Total Immobilisations corporelles 262760
Total Immobilisations financières 1650
Total Général 360280
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95870
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31082 242680
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1650
Total Général 31082 340200
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 870 870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 216458 13521 23000 206979
AMORTISSEMENTS Total Général 217329 13521 23000 207850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1650 1650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 37 37
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12014 12014
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13037 13037
Charges constatées d’avance 2824 2824
TOTAL ETAT DES CREANCES 29561 29561
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33494 9980 23514
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 96701 96701
Personnel et comptes rattachés 9191 9191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10019 10019
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4488 4488
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5074 5074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19707 19707
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 178673 155159 23514
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11475
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 85000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 14295 16342
Personnel extérieur à l’entreprise 237 400
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 102213 92414
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71629 86974
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 188374 196130
Taxe professionnelle 1000 1111
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2065 2039
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3065 3150
Montant de la TVA. collectée 92976 87914
Total TVA. déductible sur biens et services 44802 59423
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel