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BILAN LOCATLAS 2021 Siren 515199370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	2194	1845	348	1006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146421	64120	82301	91364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	993192	879150	114041	73891
Autres immobilisations corporelles	52813	39850	12963	7422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43249		43249	43249
Autres immobilisations financières	23074		23074	15474
TOTAL (I)	1270941	984965	285976	242406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76869	10872	65997	70043
Avances et acomptes versés sur commandes	2505		2505	200
Clients et comptes rattachés	2214282	79498	2134785	1485112
Autres créances	1592544		1592544	1025813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324745		1324745	3846697
Charges constatées d’avance	79319		79319	64566
TOTAL (II)	5290265	90370	5199895	6492431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6561206	1075335	5485871	6734837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2927854		2434707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333257		493147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3481111		3147854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83559		162669	
Provisions pour charges	9603		15042	
TOTAL (III)	93162		177711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159444		1754754	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921019		907088	
Dettes fiscales et sociales	751867		703417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79268		44013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911598		3409272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5485871		6734837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1842972		3249898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183533		183533	216927
Production vendue biens				
Production vendue services	8110830		8110830	6562920
Chiffres d’affaires nets	8294363		8294363	6779847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87877	25418
Autres produits			5568	3262
Total des produits d’exploitation (I)			8387808	6808527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111924	101996
Variation de stock (marchandises)			2751	6829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6489926	4708809
Impôts, taxes et versements assimilés			76457	83401
Salaires et traitements			1244161	1156987
Charges sociales			417897	400633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100074	111374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9603	15042
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21732	42898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41947	3912
Total des charges d’exploitation (II) 			8516473	6631881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128664	176646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3327	3775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4262	4304
Autres intérêts et produits assimilés			277	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7865	8086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3583	6427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3583	6427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4282	1659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124382	178305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525		21172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	457085		400103	
Reprises sur provisions et transferts de charges	109289		64121	
Total des produits exceptionnels (VII)	566899		485395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54479		6194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20890		62669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75868		68863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491030		416532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33391		101689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8962572		7302008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8629315		6808861	
BENEFICE OU PERTE	333257		493147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12194		
Total Immobilisations corporelles		1138827		136326
Total Immobilisations financières		58723		7600
Total Général		1209743		143926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82727		1192425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66323
Total Général		82727		1270941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1187	658		1845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966150	99416	82446	983120
AMORTISSEMENTS Total Général	967337	100074	82446	984965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83559
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177711	30493	115042	93162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9577	10872	9577	10872
Sur comptes clients	122214	10860	53576	79498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131791	21732	63154	90370
TOTAL GENERAL	309502	52225	178196	183532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31335	78196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20890	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43249	43249		
Autres immobilisations financières	23074		23074	
Clients douteux ou litigieux	109122	109122		
Autres créances clients	2105160	2105160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8696	8696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17277	17277		
Impôts sur les bénéfices	68297	68297		
T. V. A.	90256	90256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1400000	1400000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8019	8019		
Charges constatées d’avance	79319	79319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3952468	3929394	23074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159364	90737	68627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921019	921019		
Personnel et comptes rattachés	95889	95889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172768	172768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466012	466012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17198	17198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79268	79268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911598	1842972	68627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1590264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel