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BILAN LOCATLAS 2018 Siren 515199370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	1194	73	1121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33280	33280		284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842769	750333	92436	78537
Autres immobilisations corporelles	32152	28858	3294	1438
Immobilisations en cours	45037		45037	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37906		37906	33081
Autres immobilisations financières	14810		14810	14810
TOTAL (I)	1017148	812544	204604	138151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93641	13266	80375	71036
Avances et acomptes versés sur commandes	388		388	120300
Clients et comptes rattachés	2236861	99257	2137605	1897561
Autres créances	814145		814145	523021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328298		1328298	929242
Charges constatées d’avance	68338		68338	68264
TOTAL (II)	4541670	112522	4429147	3609424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5558818	925066	4633752	3747575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1669868		1435066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347336		234803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2237205		1889868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55628		57682	
Provisions pour charges	3797		31410	
TOTAL (III)	59425		89092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383440		15031	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190435		1038659	
Dettes fiscales et sociales	699572		661292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63675		53633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2337122		1768614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4633752		3747575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2043286		1768614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268847		268847	170188
Production vendue biens				
Production vendue services	7447602		7447602	7079033
Chiffres d’affaires nets	7716449		7716449	7249221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51234	54365
Autres produits			7400	3836
Total des produits d’exploitation (I)			7775083	7307422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133076	142302
Variation de stock (marchandises)			-8929	82
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5656159	5283330
Impôts, taxes et versements assimilés			92573	88211
Salaires et traitements			1175639	1067322
Charges sociales			442657	387986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91945	123735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72016	24637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3797	31410
Autres charges			5643	3767
Total des charges d’exploitation (II) 			7664575	7152783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110508	154639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1339	820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2644	1299
Autres intérêts et produits assimilés			23	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2328
Total des produits financiers (V)			4005	4468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1883	422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1883	422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2122	4046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112630	158685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883		4845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1431500		90859	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5054			
Total des produits exceptionnels (VII)	1437437		95703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-61		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1199792		9756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		8561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1202731		19586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234706		76117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9216525		7407593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8869189		7172791	
BENEFICE OU PERTE	347336		234803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1773949		1740516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		1194
Total Immobilisations corporelles		815011		1352143
Total Immobilisations financières		47891		4825
Total Général		872902		1358161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1213915	953239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52716
Total Général			1213915	1017148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		73		73
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734751	91843	14123	812471
AMORTISSEMENTS Total Général	734751	91916	14123	812544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3797
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89092	6796	36464	59425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13676	13266	13676	13266
Sur comptes clients	49971	58750	9465	99257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63647	72016	23141	112522
TOTAL GENERAL	152739	78812	59605	171947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75813	54551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	5054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37906		37906	
Autres immobilisations financières	14810		14810	
Clients douteux ou litigieux	132932	132932		
Autres créances clients	2103929	2103929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11359	11359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56109	56109		
T. V. A.	103529	103529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	630000	630000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13148	13148		
Charges constatées d’avance	68338	68338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3172060	3119344	52716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383248	89411	293837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190435	1190435		
Personnel et comptes rattachés	109370	109370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179705	179705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406451	406451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4046	4046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63675	63675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2337122	2043286	293837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34