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BILAN LOCATLAS 2016 Siren 515199370
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 10000 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 33280 29706 3575 8965
Installations techniques, matériel et outillage industriels 667581 599933 67648 123691
Autres immobilisations corporelles 27381 25530 1851 3983
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 28208 28208 23750
Autres immobilisations financières 14810 14810 14810
TOTAL (I) 781260 655169 126092 185199
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 84794 12328 72466 91084
Avances et acomptes versés sur commandes 450 450 600
Clients et comptes rattachés 1827861 59559 1768302 1715611
Autres créances 175400 175400 222586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 451525 451525 451525
Disponibilités 905906 905906 474659
Charges constatées d’avance 42342 42342 51442
TOTAL (II) 3488279 71887 3416392 3007507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4269539 727056 3542483 3192706
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1307246 1203266
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127820 103980
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1655066 1527246
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 49121 49121
Provisions pour charges 28722 46175
TOTAL (III) 77842 95295
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74772 133711
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 636
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1050332 788469
Dettes fiscales et sociales 631193 584541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 52643 63240
Produits constatés d’avance (2) 203
TOTAL (IV) 1809575 1570164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3542483 3192706
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 241780 241780 302208
Production vendue biens
Production vendue services 6387019 6387019 6355949
Chiffres d’affaires nets 6628799 6628799 6658157
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88944 142566
Autres produits 3905 29365
Total des produits d’exploitation (I) 6721648 6830088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 122534 158251
Variation de stock (marchandises) 17995 -2104
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4848534 4839465
Impôts, taxes et versements assimilés 79189 77991
Salaires et traitements 1100863 1050199
Charges sociales 406221 400539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 163767 138095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32776 35203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28722 95295
Autres charges 29722 34574
Total des charges d’exploitation (II) 6830322 6827509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -108675 2579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4000 4020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1345 1636
Autres intérêts et produits assimilés 292 293
Reprises sur provisions et transferts de charges 4000 4020
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 569
Total des produits financiers (V) 1637 2498
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1334 2397
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1334 2397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 303 100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -108371 2679
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4375 8044
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 236091 101624
Reprises sur provisions et transferts de charges 4000 4020
Total des produits exceptionnels (VII) 244466 113688
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1000 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7275 38
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8275 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 236191 113560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6967751 6946274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6839931 6842294
BENEFICE OU PERTE 127820 103980
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1694908 1464518
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 675772 102656
Total Immobilisations financières 38560 4708
Total Général 724332 107364
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50186 728242
Prêts et immobilisations financières 250
Total Immobilisations financières 250 43018
Total Général 50436 781260
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 539133 163766 47731 655169
AMORTISSEMENTS Total Général 539133 163766 47731 655169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 49121
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 28722
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 95295 28722 46175 77842
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 11705 12328 11705 12328
Sur comptes clients 70724 20448 31613 59559
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 82429 32776 43318 71887
TOTAL GENERAL 177725 61498 89493 149729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 61497 89493
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 28208
Autres immobilisations financières 14810
Clients douteux ou litigieux 103592
Autres créances clients 1724269
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9619
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 74940
T. V. A. 86551
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4290
Charges constatées d’avance 42342
TOTAL ETAT DES CREANCES 2088621 2045603 43018
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 289 289
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 74484 59466 15018
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1050332 1050332
Personnel et comptes rattachés 101785 101785
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169437 169437
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 357703 357703
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2267 2267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 52643 52643
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1808939 1793921 15018
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58725
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel