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BILAN LES BASTIDES DE CUGES 2021 Siren 515117240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	80323
TOTAL (I)	323		323	80323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1730375		1730375	839165
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3217472		3217472	2723413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11244		11244	
Autres créances	151194	37000	114194	76958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119185		119185	56317
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5229470	37000	5192470	3695853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5229792	37000	5192792	3776176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1206729		883246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243245		323483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451074		1207829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2345895		2022142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1092116		292036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214597		185252	
Dettes fiscales et sociales	53610		68916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3741719		2568347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5192792		3776176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3050506		1585099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1654682		1285085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1464373		1464373	1808387
Production vendue biens				
Production vendue services	17967		17967	17597
Chiffres d’affaires nets	1482340		1482340	1825984
				
Production stockée			-205234	-2917
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1277108	1823066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137918	
Variation de stock (marchandises)			-1590502	703582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1319623	574169
Impôts, taxes et versements assimilés			17670	9816
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37000
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			884709	1324569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392399	498497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42998	51002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42998	51002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42998	-50998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349401	447499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24420		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24420		5100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24420		-5100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81736		118916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277108		1823071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033863		1499587	
BENEFICE OU PERTE	243245		323483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		80323		
Total Général		80323		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			80000	
Total Immobilisations financières			80000	323
Total Général			80000	323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37000			37000
Total Provisions pour dépréciation	37000			37000
TOTAL GENERAL	37000			37000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323	323		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11244	11244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74905	74905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76290	76290		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	162761	162761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1654682	1654682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691213		691213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214597	214597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51736	51736		
T.V.A.	1874	1874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1092116	1092116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35500	35500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741719	3050506	691213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1168157		530998	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105692		7264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45774		35907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1319623		574169	
Taxe professionnelle	2671		2394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14999		7422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17670		9816	
Montant de la TVA. collectée	187346		249167	
Total TVA. déductible sur biens et services	214669		106678	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel