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BILAN LE MUSEE GOURMAND DU CHOCOLAT - CHOCO STORY SARL 2019 Siren 515180271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1032	1032		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250374	546553	703821	144619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339	9	330	
Autres immobilisations corporelles	454950	91053	363897	52576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	1707025	638647	1068378	197525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114098		114098	41835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71173		71173	81240
Autres créances	135292		135292	17938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361390		361390	504820
Charges constatées d’avance	3000		3000	12232
TOTAL (II)	684953		684953	658065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2391978	638647	1753331	855590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	535000		535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10874			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206614			
Report à nouveau			-20697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93947		238185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846435		752488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	414527		3849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342609		30022	
Dettes fiscales et sociales	146551		65665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3209		3566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906896		103102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1753331		855590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496896		103102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	414527			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1413121	23131	1436252	1345473
Chiffres d’affaires nets	1413121	23131	1436252	1345473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13169	22255
Autres produits			149	2666
Total des produits d’exploitation (I)			1449571	1370394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173869	66934
Variation de stock (marchandises)			-72263	3501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99817	90378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559908	494275
Impôts, taxes et versements assimilés			13647	16784
Salaires et traitements			359958	298808
Charges sociales			123722	91340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100180	69690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	165
Total des charges d’exploitation (II) 			1358846	1131876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90724	238518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			678	3000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678	3000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-678	-3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90046	235518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141211			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590781		1370394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496834		1132209	
BENEFICE OU PERTE	93947		238185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032		
Total Immobilisations corporelles		736297		1108342
Total Immobilisations financières		330		
Total Général		737659		1108342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138976	1705663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330
Total Général			138976	1707025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1032			1032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539102	100180	1666	637615
AMORTISSEMENTS Total Général	540134	100180	1666	638647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71173	71173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135292	135292		
Charges constatées d’avance	3000	3000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209795	209465	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	410678	678		410000
Fournisseurs et comptes rattachés	342609	342609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146551	146551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3849	3849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3209	3209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906896	496896		410000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel