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BILAN ITEKWAY ILE DE FRANCE 2020 Siren 515195212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6094	4594	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55199	51540	3658	6399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	9072
TOTAL (I)	67394	56135	11259	16971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2432		2432	1313
Clients et comptes rattachés	112509		112509	106995
Autres créances	5808		5808	8279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	71475		71475	16088
Charges constatées d’avance	4660		4660	8420
TOTAL (II)	196931		196931	141142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264325	56135	208190	158113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12391		12391	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295122		295122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1239		1239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265397		-119973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22601		-145423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20753		43355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96229		17698	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3842		33372	
Dettes fiscales et sociales	86970		63495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394		191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187437		114758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208190		158113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187437		108529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			316504	394294
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			316504	394294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54443	60988
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			381476	455295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109465	175780
Impôts, taxes et versements assimilés			3142	2365
Salaires et traitements			208643	283304
Charges sociales			80132	105955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1687	8477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	15
Total des charges d’exploitation (II) 			403093	587513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21617	-132218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des produits financiers (V)			26	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	-104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21774	-132322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225		170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1052		12271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1052		13272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-827		-13101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381728		455506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404330		600930	
BENEFICE OU PERTE	-22601		-145423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6095		
Total Immobilisations corporelles		102971		
Total Immobilisations financières		9072		9029
Total Général		118138		9029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47772	55199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	6101
Total Général			59772	67394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4595			4595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96572	1688	46720	51541
AMORTISSEMENTS Total Général	101167	1688	46720	56135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6101		6101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112509	112509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4937	4937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	872	872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4660	4660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129079	122978	6101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96229	96229		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3843	3843		
Personnel et comptes rattachés	9600	9600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50721	50721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25366	25366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1284	1284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395	395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187437	187437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel