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BILAN ID GRAIN 2020 Siren 515100048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5636	3194	2442	
Autres immobilisations corporelles	57427	31966	25461	
Immobilisations en cours	5445		5445	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	
TOTAL (I)	270454	35160	235294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24262		24262	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432113	115884	316229	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5971895	64853	5907042	
Autres créances	284889		284889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1006064		1006064	
Disponibilités	6994693		6994693	
Charges constatées d’avance	3806		3806	
TOTAL (II)	14717722	180737	14536985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14988176	215897	14772279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4148463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1577952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5742915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	795265			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	795265			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5653899			
Dettes fiscales et sociales	1355967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1133488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8234099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14772279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8234100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10828463	11827910	22656373	
Production vendue biens				
Production vendue services	106373	71581	177954	
Chiffres d’affaires nets	10934836	11899491	22834327	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1119965	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			23954302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18112673	
Variation de stock (marchandises)			226290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307847	
Impôts, taxes et versements assimilés			101231	
Salaires et traitements			957425	
Charges sociales			353326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			795265	
Autres charges			17585	
Total des charges d’exploitation (II) 			22003949	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1950353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1258	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2478	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2171	
Différences négatives de change			1019	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1950899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372947			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23958038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22380086			
BENEFICE OU PERTE	1577952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5677			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17556			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		61660		6846
Total Immobilisations financières		200946		
Total Général		263606		6846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200946
Total Général				270454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23563	11598		35161
AMORTISSEMENTS Total Général	23563	11598		35161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				795265
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	632130	795265	632130	795265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	369127	115884	369127	115884
Sur comptes clients	176597	625	112369	64853
Autres provisions pour dépréciation	662		662	
Total Provisions pour dépréciation	546386	116509	482158	180737
TOTAL GENERAL	1178516	911774	1114288	976002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		911774	1114288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946	946		
Clients douteux ou litigieux	66368	66368		
Autres créances clients	5905527	5905527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269223	269223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15646	15646		
Charges constatées d’avance	3805	3805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6261515	6261515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5653899	5653899		
Personnel et comptes rattachés	641392	641392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535851	535851		
Impôts sur les bénéfices	67140	67140		
T.V.A.	8825	8825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102759	102759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90745	90745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133489	1133489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8234100	8234100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel