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BILAN ID GRAIN 2019 Siren 515100048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5636	2036	3600	
Autres immobilisations corporelles	56024	21526	34498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	
TOTAL (I)	263606	23562	240044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25437		25437	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	657247	369127	288120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4255011	176597	4078414	
Autres créances	219384		219384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1161965	662	1161303	
Disponibilités	4802507		4802507	
Charges constatées d’avance	3706		3706	
TOTAL (II)	11125257	546386	10578871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11388863	569948	10818915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3171575			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1226887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4414962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	632130			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	632130			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4531249			
Dettes fiscales et sociales	1161139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5771823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10818915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5771822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10055987	12230053	22286040	
Production vendue biens				
Production vendue services	161607	63880	225487	
Chiffres d’affaires nets	10217594	12293933	22511527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832158	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			23343798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18209673	
Variation de stock (marchandises)			-354512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472978	
Impôts, taxes et versements assimilés			57131	
Salaires et traitements			867756	
Charges sociales			332342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			545724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			632130	
Autres charges			64763	
Total des charges d’exploitation (II) 			21837357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1506441	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1377	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1507700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23356631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22129744			
BENEFICE OU PERTE	1226887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64005			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		38732		22928
Total Immobilisations financières		200946		
Total Général		240678		22928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200946
Total Général				263606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14190	9373		23563
AMORTISSEMENTS Total Général	14190	9373		23563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				632130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	601098	632130	601098	632130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144509	369127	144509	369127
Sur comptes clients	85074	176597	85074	176597
Autres provisions pour dépréciation	662			662
Total Provisions pour dépréciation	230245	545724	229583	546386
TOTAL GENERAL	831343	1177854	830681	1178516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1177854	830681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946	946		
Clients douteux ou litigieux	300691	300691		
Autres créances clients	3954321	3954321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204329	204329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15055	15055		
Charges constatées d’avance	3704	3704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4479046	4479046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4531249	4531249		
Personnel et comptes rattachés	591991	591991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476537	476537		
Impôts sur les bénéfices	1624	1624		
T.V.A.	2986	2986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88001	88001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78622	78622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812	812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5771822	5771822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel