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BILAN ID GRAIN 2018 Siren 515100048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2198	1352	845	320
Autres immobilisations corporelles	36534	12837	23697	13795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	946
TOTAL (I)	240679	14189	226489	216061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24621		24621	18102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303552	144508	159043	144930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3728799	85074	3643725	2916034
Autres créances	294213		294213	360255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1160465	662	1159803	1158965
Disponibilités	3715426		3715426	2815126
Charges constatées d’avance	4932		4932	3691
TOTAL (II)	9232011	230245	9001765	7417107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9472690	244435	9228254	7633168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2456220		1637386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	900354		968834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3373075		2622720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	601097		594812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	601097		594812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67606		48848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4331596		3778945	
Dettes fiscales et sociales	854067		587030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	811		811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5254081		4415635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9228254		7633168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17119393	14455211
Production vendue biens				
Production vendue services			54994	45412
Chiffres d’affaires nets			17174388	14500624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1073277	567385
Autres produits			105	6316
Total des produits d’exploitation (I)			18247771	15074325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14031916	11808241
Variation de stock (marchandises)			306318	-201450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-341	-55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760219	644726
Impôts, taxes et versements assimilés			36509	37122
Salaires et traitements			829464	564944
Charges sociales			326638	219515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7146	5815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			662	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209415	496665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			601097	594812
Autres charges			10	2149
Total des charges d’exploitation (II) 			17109059	14172487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1138711	901838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1504	1463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	326
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1509	1790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10	90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1499	1699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1140210	903538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5166		243065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5166		243065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5581		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5614		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448		233065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239408		167769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18254447		15319180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17354093		14350346	
BENEFICE OU PERTE	900354		968834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		30776		23156
Total Immobilisations financières		200946		
Total Général		232722		23156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15200	38733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200946
Total Général			15200	240679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16661	7146	9618	14189
AMORTISSEMENTS Total Général	16661	7146	9618	14189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				601097
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	594812		-6285	601097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	471458		326949	144508
Sur comptes clients	25207	64907	5040	85074
Autres provisions pour dépréciation		662		662
Total Provisions pour dépréciation	496665	65569	331990	230245
TOTAL GENERAL	1091477	65569	325704	831343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946	946		
Clients douteux ou litigieux	87213	87213		
Autres créances clients	3641585	3641585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1261	1261		
T. V. A.	274994	274994		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7552	7552		
Divers	4395	4395		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6008	6008		
Charges constatées d’avance	4932	4932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028891	4028891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	4331596	4331596		
Personnel et comptes rattachés	371311	371311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453632	453632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1033	1033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28089	28089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67555	67555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811	811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5254081	5254081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel