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BILAN ICAPE HOLDING 2020 Siren 515130037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2985000	1208000	1776000	1517000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	28000	28000		
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6822000	2882000	3939000	3351000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183000		183000	6051000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	10017000	4119000	5898000	10919000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	854000		854000	1245000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31617000	1000	31616000	32050000
Autres créances	8767000		8767000	7049000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23682000		23682000	14871000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	64920000	1000	64919000	55214000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74937000	4120000	70817000	66133000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	3008000		3008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1916000		1916000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	-2511000		2690000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	194000		233000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1403000		663000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4010000		8510000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	18000		-50000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	18000		-50000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	20822000		17311000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36366000		34268000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9601000		6093000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	66789000		57672000	
(V)				
TOTAL GENERAL	70817000		66133000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			125488000	123745000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			125488000	123745000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2097000	237000
Total des produits d’exploitation (I)			127585000	123982000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93823000	93726000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			350000	-56000
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			373000	518000
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1292000	966000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28406000	26607000
Total des charges d’exploitation (II) 			124244000	121761000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3340000	2222000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			743000	507000
Total des charges financières (VI)			743000	507000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-743000	-507000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2597000	1715000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	559000		565000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559000		565000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-559000		-565000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-572000		-472000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1466000		678000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1466000		678000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-63000		-15000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1403000		663000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier