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BILAN GROUPEMENT INITIATIVE ECONOMIQUE 2021 Siren 515162568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26159	25477	682	572
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49689	20378	29311	33887
Autres immobilisations corporelles	251887	183893	67994	96535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	11386		11386	11386
TOTAL (I)	339120	229748	109373	143180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954449	13700	940750	1044954
Autres créances	167153		167153	244907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2406835		2406835	557877
Charges constatées d’avance	7239		7239	4129
TOTAL (II)	3535676	13700	3521977	1851867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3874797	243447	3631349	1995048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160		160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292341		279641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34577		12700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328678		294101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93575		158352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2450170		643857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481126		612268	
Dettes fiscales et sociales	257248		271856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20552		11078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3302671		1697410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3631349		1995048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3302671		1661169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56698		85047	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	957990		957990	875881
Chiffres d’affaires nets	957990		957990	875881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1351645	895982
Autres produits			147	250
Total des produits d’exploitation (I)			2309782	1772113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				18190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1593302	1106841
Impôts, taxes et versements assimilés			13218	25227
Salaires et traitements			404398	441627
Charges sociales			191625	114336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40619	40497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	-51
Total des charges d’exploitation (II) 			2243226	1746665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66556	25448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			622	1230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622	1230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20908	12254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20908	12254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20287	-11024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46269	14425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1229		3417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1229		3417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1120		3417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12812		5141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311632		1776760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2277055		1764059	
BENEFICE OU PERTE	34577		12700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1346847		884667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25397		1658
Total Immobilisations corporelles		295623		5953
Total Immobilisations financières		12186		
Total Général		333205		7611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			896	26159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		800		11386
Total Général		800	896	339120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24825	1548	896	25477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165200	39071		204271
AMORTISSEMENTS Total Général	190025	40619	896	229748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3536		3536	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14962		1262	13700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14962		1262	13700
TOTAL GENERAL	18498		4798	13700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11386	11386		
Clients douteux ou litigieux	17305	17305		
Autres créances clients	937144	937144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101541	101541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28934	28934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36678	36678		
Charges constatées d’avance	7239	7239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140227	1140227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57333	57333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36241	36241		
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	481126	481126		
Personnel et comptes rattachés	45665	45665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29234	29234		
Impôts sur les bénéfices	12812	12812		
T.V.A.	162447	162447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7090	7090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2450154	2450154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20552	20552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3302671	3302671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	167355		166029	
Personnel extérieur à l’entreprise	60282		173	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7498		10484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1358168		930155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1593302		1106841	
Taxe professionnelle	4031		4428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9187		20799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13218		25227	
Montant de la TVA. collectée	448874		324068	
Total TVA. déductible sur biens et services	287454		203116	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12