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BILAN GEDA 2018 Siren 515197135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	663	319	344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7767246		7767246	
Créances rattachées à des participations	8693806		8693806	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16461714	319	16461395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4433846		4433846	
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	165769	3488	162281	
Autres créances	247490		247490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	329354		329354	
Disponibilités	91377		91377	
Charges constatées d’avance	2830		2830	
TOTAL (II)	5290667	3488	5287179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21752381	3807	21748574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	845456			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4319432			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1498874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13086905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3755614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4534004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23441			
Dettes fiscales et sociales	321850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8661669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21748574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5335720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	558		558	
Production vendue biens				
Production vendue services	618877		618877	
Chiffres d’affaires nets	619435		619435	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8421	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			627856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1580535	
Variation de stock (marchandises)			-1580084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211027	
Impôts, taxes et versements assimilés			59857	
Salaires et traitements			175400	
Charges sociales			93309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	
Total des charges d’exploitation (II) 			541809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2373430	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2374402	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2289360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2375407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	871611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503852			
BENEFICE OU PERTE	1498874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		663		
Total Immobilisations financières		15110650		1350402
Total Général		15111313		1350402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16461052
Total Général				16461714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98	221		319
AMORTISSEMENTS Total Général	98	221		319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2859	629		3488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2859	629		3488
TOTAL GENERAL	2859	629		3488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8693806		8693806	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165769	165769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7784	7784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234637	234637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5069	5069		
Charges constatées d’avance	2830	2830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9109895	416089	8693806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3755614	474024	1764129	1517461
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1952405	1908406	43999	
Fournisseurs et comptes rattachés	23441	23441		
Personnel et comptes rattachés	4185	4185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25954	25954		
Impôts sur les bénéfices	259435	259435		
T.V.A.	31479	31479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	797	797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2581599	2581599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26400	26400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8661309	5335720	1808128	1517461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel