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BILAN FRET LOGISTIC AIR SERVICES 2021 Siren 515195477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3809	1890	1919	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7278	4989	2288	2933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11087	6879	4208	2933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170858		170858	194974
Autres créances	55340		55340	28849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425704		425704	452442
Charges constatées d’avance				1436
TOTAL (II)	651901		651901	677701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662988	6879	656109	680634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249305		248617	
Report à nouveau	12417		12417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16423		47687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247499		310922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45020		45020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197922		144661	
Dettes fiscales et sociales	118668		180031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408610		369712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656109		680634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1398573
Production vendue services	1655411		1655411	
Chiffres d’affaires nets	1655411		1655411	1398573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20028	2250
Autres produits			27	1
Total des produits d’exploitation (I)			1675466	1400824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954278	550163
Impôts, taxes et versements assimilés			17754	25808
Salaires et traitements			515055	545665
Charges sociales			200592	208935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699	1025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1688435	1331602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12970	69222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1526	1620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1526	1620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1526	-1620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14495	67602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788		632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	788		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2715		1787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2715		1787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1928		-1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676253		1401456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692676		1353768	
BENEFICE OU PERTE	-16423		47687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1835		1974
Total Immobilisations corporelles		8877		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10712		1974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1599	7278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1599	11087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835	55		1890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5944	645	1599	4989
AMORTISSEMENTS Total Général	7779	699	1599	6879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170858	170858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2130	2130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14070	14070		
T. V. A.	32337	32337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2037	2037		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4765	4765		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226197	226197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197922	197922		
Personnel et comptes rattachés	41955	41955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36112	36112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38432	38432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2170	2170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92020	92020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408610	408610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	47000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33929			
Personnel extérieur à l’entreprise	864366			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	954278			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17754			
Montant de la TVA. collectée	335621			
Total TVA. déductible sur biens et services	176079			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17