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BILAN FAUTHELEC 2016 Siren 515160968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50962		50962	50962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8305	654	7651	1951
Constructions	595978	212945	383033	406264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65358	47636	17721	25456
Autres immobilisations corporelles	210727	123108	87619	63037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209890		209890	209890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10155		10155	10155
Prêts				
Autres immobilisations financières	2895		2895	2852
TOTAL (I)	1154271	384344	769926	770566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20801	17235	3566	31790
En cours de production de biens	1500		1500	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34916		34916	316
Clients et comptes rattachés	332053	1885	330169	414289
Autres créances	14528		14528	51574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41557		41557	71557
Disponibilités	613307		613307	469385
Charges constatées d’avance				125
TOTAL (II)	1058663	19120	1039544	1049036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2212933	403463	1809470	1819603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1130990		1101067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114021		29922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1311011		1196990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215733		252005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2288		1857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158043		258076	
Dettes fiscales et sociales	111539		110071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512		604	
Produits constatés d’avance (2)	10346			
TOTAL (IV)	498459		622613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809470		1819603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368445		439864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288		344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50962		
Total Immobilisations corporelles		838942		85656
Total Immobilisations financières		222897		43
Total Général		1112802		85699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9		
Total Immobilisations corporelles			44230	880368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222940
Total Général			44230	1154270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342235	77866	35758	384344
AMORTISSEMENTS Total Général	342235	77866	35758	384344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		17235		17235
Sur comptes clients	345	1540		1885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345	18775		19120
TOTAL GENERAL	345	18775		19120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2895	2895		
Clients douteux ou litigieux	1975	1975		
Autres créances clients	330079	330079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12711	12711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1818	1818		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	349477	349477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215445	85432	130013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158043	158043		
Personnel et comptes rattachés	25056	25056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38965	38965		
Impôts sur les bénéfices	12759	12759		
T.V.A.	33088	33088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1671	1671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2288	2288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10346	10346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	498459	368445	130013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4830		19073	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89588		74809	
Location, charges locatives et de copropriété	21990		21022	
Personnel extérieur à l’entreprise	23488		30206	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28724		30579	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138806		130623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302596		287240	
Taxe professionnelle	4023		3118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11870		6717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15893		9835	
Montant de la TVA. collectée	216228		214961	
Total TVA. déductible sur biens et services	187556		206561	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		9