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BILAN ENT. DANIEL DE LIMA 2017 Siren 515135614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133	133		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	6451	1549	2349
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9601	8046	1555	3144
Autres immobilisations corporelles	115023	64290	50732	39742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	1150
TOTAL (I)	135907	78921	56986	48385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37018		37018	29189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	547		547	500
Clients et comptes rattachés	9329	2548	6781	20588
Autres créances	46592		46592	27288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41510		41510	71184
Charges constatées d’avance	7196		7196	8622
TOTAL (II)	142192	2548	139644	157370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278099	81469	196630	205756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26320		26320	
Report à nouveau	13372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44337		13372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17355		61692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23630		25841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3738		4194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35987		14920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83377		51527	
Dettes fiscales et sociales	32302		45392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242		2190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179275		144064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196630		205756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128639		108959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1780		1780	
Production vendue biens	530670		530670	544220
Production vendue services	15750		15750	
Chiffres d’affaires nets	548200		548200	544220
				
Production stockée				
Production immobilisée			12000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5563	6169
Autres produits			177	2275
Total des produits d’exploitation (I)			565940	552664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188248	171795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7829	-1821
Autres achats et charges externes			234559	189667
Impôts, taxes et versements assimilés			5926	4808
Salaires et traitements			119979	97444
Charges sociales			23728	23345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16984	12365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26509	36217
Total des charges d’exploitation (II) 			608105	536369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42164	16296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1012	-573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43176	15723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1160		1196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		2185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1160		-2185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565940		552664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610277		539292	
BENEFICE OU PERTE	-44337		13372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28992		17812	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5563		6169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9004		9219	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26352		27711	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133		
Total Immobilisations corporelles		107417		26745
Total Immobilisations financières		3150		
Total Général		110700		26745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133			133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62182	16984	378	78788
AMORTISSEMENTS Total Général	62315	16984	378	78921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2548			2548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2548			2548
TOTAL GENERAL	2548			2548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
Clients douteux ou litigieux	2803		2803	
Autres créances clients	6527	6527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7673	7673		
T. V. A.	28463	28463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9491	9491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	964	964		
Charges constatées d’avance	7196	7196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64267	60314	3953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3445	3445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20185	5535	14650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83377	83377		
Personnel et comptes rattachés	9586	9586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12394	12394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10322	10322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3738	3738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242	242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143289	128639	14650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel