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BILAN ENT. DANIEL DE LIMA 2016 Siren 515135614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133	133		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	5651	2349	3149
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9601	6457	3144	2737
Autres immobilisations corporelles	89815	50073	39742	21607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	1150
TOTAL (I)	110700	62315	48385	28643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29189		29189	27367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	1072
Clients et comptes rattachés	23136	2548	20588	52844
Autres créances	27288		27288	21726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71184		71184	31536
Charges constatées d’avance	8622		8622	9234
TOTAL (II)	159918	2548	157370	143780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270618	64863	205756	172423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26320		41261	
Report à nouveau			-38187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13372		43245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61692		68320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25841		3643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51527		60104	
Dettes fiscales et sociales	45392		29822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2190		10535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144064		104103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205756		172423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108959		84159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171		422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	544220		544220	514724
Production vendue services				23716
Chiffres d’affaires nets	544220		544220	538440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6169	875
Autres produits			2275	65
Total des produits d’exploitation (I)			552664	539380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171795	149664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1821	-156
Autres achats et charges externes			189667	210085
Impôts, taxes et versements assimilés			4808	2330
Salaires et traitements			97444	84064
Charges sociales			23345	19013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12365	7813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36217	22120
Total des charges d’exploitation (II) 			536369	494934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16296	44446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-573	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15723	44178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	989		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2185		1534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2185		-1443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166		-510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552664		539471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539292		496226	
BENEFICE OU PERTE	13372		43245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17812		14512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			11771	
Renvois : Transfert de charges	6169		875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9219		6141	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27711		21816	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133		
Total Immobilisations corporelles		77863		31304
Total Immobilisations financières		1150		2000
Total Général		79146		33304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	107417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3150
Total Général			1750	110700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133			133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50370	12365	553	62182
AMORTISSEMENTS Total Général	50503	12365	553	62315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2548		2548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2548		2548
TOTAL GENERAL		2548		2548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2548		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150			
Clients douteux ou litigieux	2803			
Autres créances clients	20333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5433			
T. V. A.	18835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1488			
Groupe et associés	1500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32			
Charges constatées d’avance	8622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60195	56242	3953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25646	5461	20185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51527	51527		
Personnel et comptes rattachés	9919	9919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28822	28822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6651	6651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4194	4194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2190	2190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129144	108959	20185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel