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BILAN ELECTROGAZ 2017 Siren 515137404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7660	5148	2512	
Fonds commercial	259000		259000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6852	4799	2053	
Autres immobilisations corporelles	104147	58784	45363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950000		950000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11510		11510	
TOTAL (I)	1339168	68731	1270437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143768		143768	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14740		14740	
Clients et comptes rattachés	135503	7856	127647	
Autres créances	55570		55570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79180		79180	
Charges constatées d’avance	24748		24748	
TOTAL (II)	453508	7856	445652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792677	76587	1716089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles	630162			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404361			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136482			
Dettes fiscales et sociales	65034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17435			
Produits constatés d’avance (2)	236712			
TOTAL (IV)	860025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	528107		528107	
Production vendue biens				
Production vendue services	609584		609584	
Chiffres d’affaires nets	1137691		1137691	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8489	
Autres produits			40342	
Total des produits d’exploitation (I)			1186522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241700	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55323	
Autres achats et charges externes			397676	
Impôts, taxes et versements assimilés			9765	
Salaires et traitements			294726	
Charges sociales			149081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	
Total des charges d’exploitation (II) 			1066197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10874	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100287			
BENEFICE OU PERTE	220403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167662		98998
Total Immobilisations corporelles		108892		2106
Total Immobilisations financières		961510		
Total Général		1238064		101104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				961510
Total Général				1339168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4662	486		5148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41261	22322		63583
AMORTISSEMENTS Total Général	45923	22807		68731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69	7787		7856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69	7787		7856
TOTAL GENERAL	69	7787		7856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7787		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11510			
Clients douteux ou litigieux	9722			
Autres créances clients	125781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28446			
T. V. A.	22043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5081			
Charges constatées d’avance	24748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227331	215821	11510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2544	2544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401817	171717	226421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136482	136482		
Personnel et comptes rattachés	26535	26535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26614	26614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8802	8802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3083	3083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17435	17435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	236712	236712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	860025	629925	226421	3678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel