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BILAN COOPERATIVE BARAKA 2019 Siren 515129534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10033		10033	10033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10320		10320	10320
Constructions	773980	210173	563807	593606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3252	961	2292	
Autres immobilisations corporelles	65783	55599	10184	12025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	863469	266733	596736	626085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	513		513	757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10775		10775	2171
Autres créances	22597		22597	14400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2272		2272	2272
Disponibilités	50987		50987	35779
Charges constatées d’avance	3748		3748	5255
TOTAL (II)	90892		90892	60634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	954361	266733	687628	686719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	233380		237100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98293		-83627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7656		-14666	
Subventions d’investissement	104225		114550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246968		253357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223132		256977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117470		88662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10255		28082	
Dettes fiscales et sociales	24682		23114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36527		36527	
Produits constatés d’avance (2)	28595			
TOTAL (IV)	440660		433362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687628		686719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250095		223785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	105148		105148	108242
Production vendue services	24778		24778	8672
Chiffres d’affaires nets	129926		129926	116913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	25977
Autres produits			759	5224
Total des produits d’exploitation (I)			163493	148114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22076	31331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30536	48556
Impôts, taxes et versements assimilés			6155	2979
Salaires et traitements			49579	56239
Charges sociales			10316	13579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32601	31822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	2854
Total des charges d’exploitation (II) 			151711	187359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11782	-39245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15818	5089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15818	5089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15769	-5058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3987	-44304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6800		27472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10325		10325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17125		37797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5482		5944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5482		8159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11643		29638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180666		185942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173010		200608	
BENEFICE OU PERTE	7656		-14666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1435		977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			409	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10033		
Total Immobilisations corporelles		850083		3252
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		860217		3252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				853336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				863469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234132	32601		266733
AMORTISSEMENTS Total Général	234132	32601		266733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10775	10775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1130	1130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20933	20933		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534	534		
Charges constatées d’avance	3748	577	3171	
TOTAL ETAT DES CREANCES	37120	33949	3171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223002	32437	124828	65737
Emprunts et dettes financières divers	10982	10982		
Fournisseurs et comptes rattachés	10255	10255		
Personnel et comptes rattachés	15255	15255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5345	5345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1770	1770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2312	2312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106487	106487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36527	36527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28595	28595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	440660	250095	124828	65737
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1882			
Location, charges locatives et de copropriété	722		721	
Personnel extérieur à l’entreprise			9028	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6367		10017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21565		28790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30536		48556	
Taxe professionnelle	1840		1451	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4315		1528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6155		2979	
Montant de la TVA. collectée	16441		12992	
Total TVA. déductible sur biens et services	5743		6912	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel