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BILAN CAVIAR DE FRANCE 2017 Siren 515100717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42354	23010	19344	27815
Concessions, brevets et droits similaires	19158	9483	9675	14330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	206360		206360	100698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15120	14403	717	2332
Autres immobilisations corporelles	12057	7535	4522	2324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	295849	54431	241418	148299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114720		114720	93514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15968		15968	17998
Avances et acomptes versés sur commandes				5448
Clients et comptes rattachés	179298	70291	109007	139565
Autres créances	152294		152294	502779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4732		4732	4141
Charges constatées d’avance	42352		42352	31250
TOTAL (II)	509363	70291	439072	794695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805213	124722	680491	942994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88260		128374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85562		-40114	
Subventions d’investissement	60652		67222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344474		265482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117650		191850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25632		318193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135520		102055	
Dettes fiscales et sociales	55800		55460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1416		9954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336017		677512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680491		942994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937222	34474	971697	944894
Production vendue biens				
Production vendue services	37764		37764	40255
Chiffres d’affaires nets	974986	34474	1009461	985149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1294	4379
Autres produits			4249	607
Total des produits d’exploitation (I)			1015004	990135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412664	452635
Variation de stock (marchandises)			2030	4066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57972	30152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21206	27475
Autres achats et charges externes			239699	253319
Impôts, taxes et versements assimilés			4648	4272
Salaires et traitements			140310	141128
Charges sociales			47731	52278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17373	15740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8321	18200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6084	30742
Total des charges d’exploitation (II) 			915625	1030008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99379	-39872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3850	748
Différences négatives de change			313	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4162	748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4075	-748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95304	-40620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10312		11974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6570		6570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16882		18544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8942		18038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8942		18038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7940		506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031974		1008679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946412		1048793	
BENEFICE OU PERTE	85562		-40114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	932		5179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42354		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119856		107860
Total Immobilisations corporelles		22347		4830
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		185358		112690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42354
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2198	225518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			2198	295849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14540	8471		23010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4828	4655		9483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17691	4247		21938
AMORTISSEMENTS Total Général	37058	17373		54431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61970	8321		70291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61970	8321		70291
TOTAL GENERAL	61970	8321		70291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8321		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	82342			
Autres créances clients	96956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1036			
Groupe et associés	108843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14672			
Charges constatées d’avance	42352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374743	373943	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43562	43562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74088	19608	54480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135520	135520		
Personnel et comptes rattachés	19184	19184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28187	28187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8429	8429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25632	25632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416	1416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336017	281537	54480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel