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BILAN CAPAGO 2021 Siren 515135036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1236569	523285	713284	924597
Frais de développement ou de recherche et développement	747002	725465	21537	191884
Concessions, brevets et droits similaires	339132	319777	19355	39960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35555	34933	623	1173
Autres immobilisations corporelles	517310	289057	228253	456643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30539426		30539426	141236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	23000		23000	26500
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	33445355	1892517	31552837	1789352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9251		9251	8571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19971		19971	21886
Clients et comptes rattachés	241263		241263	252537
Autres créances	1429738		1429738	1084599
Capital souscrit et appelé, non versé	2200		2200	2200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431708		431708	344788
Charges constatées d’avance	10843		10843	125
TOTAL (II)	2144974		2144974	1714707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35590328	1892517	33697811	3504059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1042304		1042304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	30398190			
Réserve légale (1)	49000		49000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-779990			
Autres réserves	-779990		414655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58925		-1194645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30768429		311314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936787		2177669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465328		450920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310878		347360	
Dettes fiscales et sociales	214806		173103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1582		13694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2929382		3162745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33697811		3504059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-354
Production vendue biens				
Production vendue services		1230295	1230295	353023
Chiffres d’affaires nets		1230295	1230295	352669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205013	31500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38109	87529
Autres produits			1	80
Total des produits d’exploitation (I)			1473419	471777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680	8571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-680	-8571
Autres achats et charges externes			686000	520217
Impôts, taxes et versements assimilés			4790	7250
Salaires et traitements			383167	299917
Charges sociales			114414	93876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549368	584675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	38559
Total des charges d’exploitation (II) 			1737741	1544495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264323	-1072718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11157	6228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11159	6230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34733	24639
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34733	24661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23574	-18431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287897	-1091149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131332		-14363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305697			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	467030		-14363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38371		208823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120208		208823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	346822		-223186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-119690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1951606		463645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1892681		1658289	
BENEFICE OU PERTE	58925		-1194645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2051625		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339132		
Total Immobilisations corporelles		790509		
Total Immobilisations financières		175096	30398190	
Total Général		3356362	30398190	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			68054	1983571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237643	552865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3500		30569786
Total Général		3500	305697	33445355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	935144	367722	54116	1248750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299172	20605		319777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332693	161041	169744	323990
AMORTISSEMENTS Total Général	1567010	549368	223860	1892517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23000		23000	
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241263	241263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	642	642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62317	62317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28205	28205		
Groupe et associés	1302210		1302210	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38565	38565		
Charges constatées d’avance	10843	10843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714244	381834	1332410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1936560	442224	1494336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310878	310878		
Personnel et comptes rattachés	21761	21761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184857	184857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3903	3903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4285	4285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465328		465328	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1582	1582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2929382	969718	1959664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9