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BILAN CAPAGO 2018 Siren 515135036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	484276	187575	296701	199073
Concessions, brevets et droits similaires	282271	243104	39167	89429
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	133698		133698	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33905	33905		
Autres immobilisations corporelles	23201	17545	5656	8504
Immobilisations en cours	245344		245344	
Avances et acomptes	21897		21897	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84202		84202	81152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	4000		4000	7500
Autres immobilisations financières	7540		7540	7540
TOTAL (I)	1320494	482129	838364	393359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4313		4313	15000
Clients et comptes rattachés	522201	38541	483660	441516
Autres créances	1105765		1105765	516505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111390		111390	473451
Charges constatées d’avance	3512		3512	5844
TOTAL (II)	1747180	38541	1708639	1452316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067674	520670	2547004	1845675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	626400		54400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1100		4400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464		248915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419982		324649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1052946		637364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227707		196001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435112		536798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652768		245534	
Dettes fiscales et sociales	175283		200628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3187		14351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1494058		1193311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2547004		1845675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-7930		-7930	1788
Production vendue biens				
Production vendue services	300	1401971	1402271	1335616
Chiffres d’affaires nets	-7630	1401971	1394341	1337404
				
Production stockée				
Production immobilisée			153648	30241
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455	6988
Autres produits			8	116
Total des produits d’exploitation (I)			1548452	1374749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1761
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8000	38186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509899	502693
Impôts, taxes et versements assimilés			7435	3320
Salaires et traitements			646993	597177
Charges sociales			188776	120106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169898	150355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19271	19271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1550285	1432887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1834	-58138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			387808	437618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1229	366
Autres intérêts et produits assimilés			8534	3533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397576	441534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11996	16781
Différences négatives de change			734	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12729	16815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384847	424718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383013	366580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109580		5500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22930		80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	132509		85500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95540		127431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95540		127431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36969		-41931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078537		1901783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658555		1577133	
BENEFICE OU PERTE	419982		324649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19271	19271		38541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19271	19271		38541
TOTAL GENERAL	34271	19271	15000	38541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643017	1631477	11540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227707	140741	86967	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	435112	54521	380591	
Fournisseurs et comptes rattachés	652768	652768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175283	175283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3187	3187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494058	1026500	467558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16