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BILAN CAPAGO 2017 Siren 515135036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	279550	80477	199073	233870
Concessions, brevets et droits similaires	275832	186403	89429	119103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33905	33905		
Autres immobilisations corporelles	19951	11447	8504	9261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81152		81152	75411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	7500		7500	41636
Autres immobilisations financières	7540		7540	5200
TOTAL (I)	705590	312232	393359	484632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	460786	19271	441516	178024
Autres créances	507705		507705	271220
Capital souscrit et appelé, non versé	8800		8800	8800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473451		473451	644705
Charges constatées d’avance	5844		5844	7627
TOTAL (II)	1471586	19271	1452316	1110375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2177177	331502	1845675	1595007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54400		54400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4400		4400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248915		234701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324649		14214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637364		312715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		95000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196001		280004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536798		553899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245534		206901	
Dettes fiscales et sociales	200628		146255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14351		235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1193311		1187293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1845675		1595007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1788		1788	6142
Production vendue biens				
Production vendue services	13336	1322280	1335616	1131624
Chiffres d’affaires nets	15124	1322280	1337404	1137766
				
Production stockée				
Production immobilisée			30241	132087
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6988	
Autres produits			116	32
Total des produits d’exploitation (I)			1374749	1269885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1761	5963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38186	25292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502693	433247
Impôts, taxes et versements assimilés			3320	3063
Salaires et traitements			597177	537828
Charges sociales			120106	149926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150355	69974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1432887	1225307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58138	44577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			437618	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			366	619
Autres intérêts et produits assimilés			3533	7819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441534	8454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16781	16953
Différences négatives de change			35	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16815	16989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			424718	-8535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366580	36043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85500		3053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127431		6028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127431		20160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41931		-17108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901783		1281391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577133		1267177	
BENEFICE OU PERTE	324649		14214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95000		80000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19271		19271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19271		19271
TOTAL GENERAL	95000	19271	80000	34271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	998175	983135	15040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196001	86629	109372	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	536798	51676	485122	
Fournisseurs et comptes rattachés	245534	245534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200627	200627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14351	14351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193311	598817	594494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19