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BILAN ALLIANCE TERROIRS 2018 Siren 515143030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7394	7394		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81692	43691	38001	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325645	200626	125019	
Autres immobilisations corporelles	967097	376006	591092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12078		12078	
TOTAL (I)	1543907	627718	916189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110000		110000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3732869	58424	3674445	
Autres créances	343018		343018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28563		28563	
Charges constatées d’avance	527		527	
TOTAL (II)	4214977	58424	4156553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5758884	686142	5072742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191591			
Report à nouveau	-5674821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-265228			
Subventions d’investissement	77144			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5451314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5021090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4316171			
Dettes fiscales et sociales	1086820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10524056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5072742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10524056			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40538		40538	
Production vendue biens				
Production vendue services	2512477		2512477	
Chiffres d’affaires nets	2553015		2553015	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49985	
Autres produits			1203	
Total des produits d’exploitation (I)			2604202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42813	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1506	
Autres achats et charges externes			1483131	
Impôts, taxes et versements assimilés			164769	
Salaires et traitements			659091	
Charges sociales			216351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7853	
Total des charges d’exploitation (II) 			2800799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2604202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2869430			
BENEFICE OU PERTE	-265228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7394			7394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522758	97566		620323
AMORTISSEMENTS Total Général	530152	97566		627718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58424			58424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58424			58424
TOTAL GENERAL	58424			58424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12078		12078	
Clients douteux ou litigieux	65681	65681		
Autres créances clients	3667188	3667183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270937	270937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72081	72081		
Charges constatées d’avance	527	527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4088492	4076414	12078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759	759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4316171	4316171		
Personnel et comptes rattachés	69246	69246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147843	147843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576486	576486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293245	293245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5021090	5021090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99216	99216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10524056	10524056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	379217			
Location, charges locatives et de copropriété	570209			
Personnel extérieur à l’entreprise	165316			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1483131			
Taxe professionnelle	128531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164769			
Montant de la TVA. collectée	463199			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27