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BILAN UGCF 2020 Siren 515096220
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 33667 33479 187
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5902 3250 2652
Autres immobilisations corporelles 380139 256527 123612
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15738 15738
TOTAL (I) 435447 293256 142191
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 231352 231352
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 76396 76396
Clients et comptes rattachés 2485366 236195 2249170
Autres créances 2009826 2009826
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 591476 591476
Charges constatées d’avance 9613 9613
TOTAL (II) 5404032 236195 5167836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5839480 529452 5310027
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 316119
Report à nouveau -272138
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -22684
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 76296
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 502469
Emprunts et dettes financières divers (4) 553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2125393
Dettes fiscales et sociales 2364112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 241201
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5233730
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5310027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4733730
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1608
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 770 770
Production vendue biens
Production vendue services 9562086 9562086
Chiffres d’affaires nets 9562856 9562856
Production stockée
Production immobilisée 20478
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53380
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 9636720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5016261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2616
Autres achats et charges externes 2722668
Impôts, taxes et versements assimilés 51286
Salaires et traitements 1336640
Charges sociales 487994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 448
Total des charges d’exploitation (II) 9682899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -46179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 301
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4597
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 894
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -42476
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 60171
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60171
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40379
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19792
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9701488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9724173
BENEFICE OU PERTE -22684
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5134
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 47745
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 426
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33453 214
Total Immobilisations corporelles 276930 109113
Total Immobilisations financières 10772 4966
Total Général 321155 114293
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33667
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 386043
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15738
Total Général 435448
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33453 26 33479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 228155 31728 259778
AMORTISSEMENTS Total Général 261608 31754 293257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15738 15738
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2485367 2485367
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2009827 2009827
Charges constatées d’avance 9613 9613
TOTAL ETAT DES CREANCES 4520545 4504807 15738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1608 1608
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 500861 861 500000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2125394 2125394
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2364113 2364113
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 241755 241755
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5233731 4733731 500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -500000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 25
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 25