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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2022 Siren 515052090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11745	11745		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7240	3893	3346	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242456	218326	24129	
Autres immobilisations corporelles	159243	94612	64630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10867		10867	
TOTAL (I)	631552	328579	302973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47065		47065	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	319		319	
Clients et comptes rattachés	452292	269	452023	
Autres créances	188607		188607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36260		36260	
Charges constatées d’avance	42991		42991	
TOTAL (II)	767536	269	767266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399089	328848	1070240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289534			
Dettes fiscales et sociales	442869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40860			
Autres dettes	27922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2501627		2501627	
Chiffres d’affaires nets	2501627		2501627	
				
Production stockée			-27322	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86242	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			2568291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1244743	
Impôts, taxes et versements assimilés			36616	
Salaires et traitements			1068003	
Charges sociales			366704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			2754330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17581			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2589933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2822449			
BENEFICE OU PERTE	-232516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94811			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220949		
Total Immobilisations corporelles		470340		61076
Total Immobilisations financières		9171		4072
Total Général		700461		65148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9204	211745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122476	408940
Prêts et immobilisations financières			2376	
Total Immobilisations financières			2376	10867
Total Général			134056	631552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18462	899	7617	11745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398696	37319	119181	316833
AMORTISSEMENTS Total Général	417159	38218	126799	328579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	318		49	269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318		49	269
TOTAL GENERAL	318		49	269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10867		10867	
Clients douteux ou litigieux	323	323		
Autres créances clients	451969	451969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96799	96799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90507	90507		
Charges constatées d’avance	42991	42991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	694758	683891	10867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289534	289534		
Personnel et comptes rattachés	127822	127822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101679	101679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203661	203661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9705	9705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40860	40860		
Groupe et associés	23342	23342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27922	27922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825369	825369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel