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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2022 Siren 515052090
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11745 11745
Fonds commercial 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7240 3893 3346
Installations techniques, matériel et outillage industriels 242456 218326 24129
Autres immobilisations corporelles 159243 94612 64630
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10867 10867
TOTAL (I) 631552 328579 302973
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 47065 47065
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 319 319
Clients et comptes rattachés 452292 269 452023
Autres créances 188607 188607
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36260 36260
Charges constatées d’avance 42991 42991
TOTAL (II) 767536 269 767266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1399089 328848 1070240
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 650000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -173612
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -232516
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 244870
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 840
Emprunts et dettes financières divers (4) 23342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289534
Dettes fiscales et sociales 442869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40860
Autres dettes 27922
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 825369
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1070240
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 825369
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 840
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2501627 2501627
Chiffres d’affaires nets 2501627 2501627
Production stockée -27322
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86242
Autres produits 21
Total des produits d’exploitation (I) 2568291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1244743
Impôts, taxes et versements assimilés 36616
Salaires et traitements 1068003
Charges sociales 366704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43
Total des charges d’exploitation (II) 2754330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -186039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 92
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 92
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14647
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -200595
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3969
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17581
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21550
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1997
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 51473
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53471
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -31921
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2589933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2822449
BENEFICE OU PERTE -232516
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 94811
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 86193
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 38
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 220949
Total Immobilisations corporelles 470340 61076
Total Immobilisations financières 9171 4072
Total Général 700461 65148
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9204 211745
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 122476 408940
Prêts et immobilisations financières 2376
Total Immobilisations financières 2376 10867
Total Général 134056 631552
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18462 899 7617 11745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 398696 37319 119181 316833
AMORTISSEMENTS Total Général 417159 38218 126799 328579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 318 49 269
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 318 49 269
TOTAL GENERAL 318 49 269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 49
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10867 10867
Clients douteux ou litigieux 323 323
Autres créances clients 451969 451969
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1300 1300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 96799 96799
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90507 90507
Charges constatées d’avance 42991 42991
TOTAL ETAT DES CREANCES 694758 683891 10867
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 840 840
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 289534 289534
Personnel et comptes rattachés 127822 127822
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 101679 101679
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 203661 203661
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9705 9705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40860 40860
Groupe et associés 23342 23342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27922 27922
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 825369 825369
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel