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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2021 Siren 515052090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20949	18462	2486	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7240	2859	4381	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242217	195984	46232	
Autres immobilisations corporelles	220882	199852	21030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9171		9171	
TOTAL (I)	700461	417159	283301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74387		74387	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355280	318	354962	
Autres créances	184246		184246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81931		81931	
Charges constatées d’avance	35850		35850	
TOTAL (II)	731695	318	731376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432156	417477	1014678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11075			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489959			
Dettes fiscales et sociales	352745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520			
Autres dettes	7507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	874998			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	796			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2328960		2328960	
Chiffres d’affaires nets	2328960		2328960	
				
Production stockée			74387	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48301	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			2460021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274678	
Impôts, taxes et versements assimilés			39706	
Salaires et traitements			958205	
Charges sociales			332387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1109	
Total des charges d’exploitation (II) 			2646228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11499	
Différences négatives de change			877	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198561	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2474357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2659045			
BENEFICE OU PERTE	-184688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82962			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218250		2699
Total Immobilisations corporelles		433311		47613
Total Immobilisations financières		8371		800
Total Général		659932		51112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10583	470340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9171
Total Général			10583	700461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18250	212		18462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369352	39927	10583	398696
AMORTISSEMENTS Total Général	387602	40140	10583	417159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1407		1089	318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1407		1089	318
TOTAL GENERAL	1407		1089	318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9171		9171	
Clients douteux ou litigieux	382	382		
Autres créances clients	354898	354898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131348	131348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52897	52897		
Charges constatées d’avance	35850	35850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584547	575376	9171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	796	796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2292			2292
Fournisseurs et comptes rattachés	489959	489959		
Personnel et comptes rattachés	102976	102976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80128	80128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163785	163785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5855	5855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520	2520		
Groupe et associés	21470	21470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7507	7507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877290	874998		2292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel