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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2020 Siren 515052090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18250	18250		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7240	1825	5415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207674	177126	30548	
Autres immobilisations corporelles	218395	190400	27995	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8371		8371	
TOTAL (I)	659932	387602	272330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12559		12559	
Clients et comptes rattachés	332162	1407	330755	
Autres créances	156999		156999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35916		35916	
Charges constatées d’avance	40042		40042	
TOTAL (II)	577680	1407	576272	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237613	389010	848603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327849			
Dettes fiscales et sociales	443316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826527			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	848603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2520747		2520747	
Chiffres d’affaires nets	2520747		2520747	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104814	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			2625646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398025	
Impôts, taxes et versements assimilés			50799	
Salaires et traitements			965403	
Charges sociales			323754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8396	
Total des charges d’exploitation (II) 			2795822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			416	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14911	
Différences négatives de change			280	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2629241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2817214			
BENEFICE OU PERTE	-187972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218918		
Total Immobilisations corporelles		444568		15980
Total Immobilisations financières		8371		
Total Général		671857		15980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			668	218250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27238	433311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8371
Total Général			27906	659932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18918		668	18250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343156	49444	27237	369352
AMORTISSEMENTS Total Général	362074	49444	27905	387602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9786		8379	1407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9786		8379	1407
TOTAL GENERAL	9786		8379	1407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8371		8371	
Clients douteux ou litigieux	1689	1689		
Autres créances clients	330473	330473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51643	51643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49657	49657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54698	54698		
Charges constatées d’avance	40042	40042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537575	529204	8371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14459	12167		
Fournisseurs et comptes rattachés	327849	327849		
Personnel et comptes rattachés	111082	111082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186403	186403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129181	129181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16649	16649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40412	40412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826527	824235		2292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel