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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2019 Siren 515052090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18918	18918		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7240	790	6450	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203552	152552	50999	
Autres immobilisations corporelles	233774	193801	39973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8371		8371	
TOTAL (I)	671857	366063	305794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455027	9786	445241	
Autres créances	154212		154212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19799		19799	
Charges constatées d’avance	28279		28279	
TOTAL (II)	657318	9786	647532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329176	375850	953326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175232			
Dettes fiscales et sociales	471346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2606			
Autres dettes	66533			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2952136		2952136	
Chiffres d’affaires nets	2952136		2952136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107083	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			3063784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1548581	
Impôts, taxes et versements assimilés			48409	
Salaires et traitements			1041460	
Charges sociales			333575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			3044525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19147	
Différences négatives de change			157	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3069408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070615			
BENEFICE OU PERTE	-1206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55195			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101174			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218918		
Total Immobilisations corporelles		472332		26600
Total Immobilisations financières		6185		2376
Total Général		697436		28976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54364	444568
Prêts et immobilisations financières			190	
Total Immobilisations financières			190	8371
Total Général			54554	671857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18918			18918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329022	72487	54364	347145
AMORTISSEMENTS Total Général	347941	72487	54364	366063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15695		5909	9786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15695		5909	9786
TOTAL GENERAL	15695		5909	9786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8371		8371	
Clients douteux ou litigieux	11743	11743		
Autres créances clients	443283	443283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8110	8110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31772	31772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46531	46531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67798	67798		
Charges constatées d’avance	28279	28279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645890	637519	8371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933	933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26626	12167	12167	
Fournisseurs et comptes rattachés	175232	175232		
Personnel et comptes rattachés	179558	179558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86071	86071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197564	197564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8153	8153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2606	2606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66533	66533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743278	728818	12167	2292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel