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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2018 Siren 515052090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18918	18918		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8642	5277	3364	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201333	125018	76315	
Autres immobilisations corporelles	262357	198726	63630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6185		6185	
TOTAL (I)	697436	347941	349495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376063	15695	360367	
Autres créances	150653		150653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7658		7658	
Charges constatées d’avance	26711		26711	
TOTAL (II)	561086	15695	545390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1258522	363637	894885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211255			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146502			
Dettes fiscales et sociales	397396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2658184		2658184	
Chiffres d’affaires nets	2658184		2658184	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30801	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2697627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1337779	
Impôts, taxes et versements assimilés			39317	
Salaires et traitements			924650	
Charges sociales			289941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	
Total des charges d’exploitation (II) 			2666532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14812	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14812	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2699605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2680893			
BENEFICE OU PERTE	18712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68988			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249214		
Total Immobilisations corporelles		484931		35258
Total Immobilisations financières		3745		2440
Total Général		737891		37698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30296	218918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47857	472332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6185
Total Général			78153	697436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48811	402	30296	18918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303070	73783	47831	329022
AMORTISSEMENTS Total Général	351882	74186	78127	347941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18740		3044	15695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18740		3044	15695
TOTAL GENERAL	18740		3044	15695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6185			
Clients douteux ou litigieux	18834			
Autres créances clients	357228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51842			
Charges constatées d’avance	26711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559613	553428	6185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39023	12167	24334	
Fournisseurs et comptes rattachés	146502	146502		
Personnel et comptes rattachés	145672	145672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91348	91348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155968	155968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4407	4407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100032	41622	58410	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683630	598364	82744	2522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel