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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2017 Siren 515052090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49214	48811	402	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5021	5021		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195469	93798	101670	
Autres immobilisations corporelles	284440	204250	80190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3745		3745	
TOTAL (I)	737891	351882	386008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47437		47437	
Clients et comptes rattachés	195640	18740	176900	
Autres créances	223920		223920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15264		15264	
Charges constatées d’avance	24950		24950	
TOTAL (II)	507212	18740	488472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1245103	370622	874480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134648			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192542			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165535			
Dettes fiscales et sociales	339776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124546			
Produits constatés d’avance (2)	345			
TOTAL (IV)	681937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2789198		2789198	
Chiffres d’affaires nets	2789198		2789198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42687	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			2840784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472505	
Impôts, taxes et versements assimilés			36469	
Salaires et traitements			900786	
Charges sociales			271502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9935	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2091	
Total des charges d’exploitation (II) 			2774784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66000	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19504	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8826			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2850387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2803493			
BENEFICE OU PERTE	46894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57318			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248319		895
Total Immobilisations corporelles		469448		47004
Total Immobilisations financières		3555		190
Total Général		721322		48089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31521	484931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3745
Total Général			31521	737891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44588	4223		48811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248669	77270	22868	303070
AMORTISSEMENTS Total Général	293257	81493	22868	351882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8820	9935	14	18740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8820	9935	14	18740
TOTAL GENERAL	8820	9935	14	18740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9935	14	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3745			
Clients douteux ou litigieux	22488			
Autres créances clients	173152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128278			
Charges constatées d’avance	24950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448256	444511	3745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544	544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51190	48668		
Fournisseurs et comptes rattachés	165535	165535		
Personnel et comptes rattachés	85496	85496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81976	81976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162154	162154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10149	10149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124546	124546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	345	345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	681937	679415		2522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel