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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2016 Siren 515052090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48319	44588	3730	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5021	4109	912	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193655	63991	129664	
Autres immobilisations corporelles	270771	180568	90203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3555		3555	
TOTAL (I)	721322	293257	428065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	
Clients et comptes rattachés	353268	8820	344448	
Autres créances	144116		144116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	15375		15375	
Charges constatées d’avance	11108		11108	
TOTAL (II)	535468	8820	526648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256791	302077	954713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102959			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226572			
Dettes fiscales et sociales	324734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153702			
Produits constatés d’avance (2)	1850			
TOTAL (IV)	779064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2310680		2310680	
Chiffres d’affaires nets	2310680		2310680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12750	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			2324446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1286971	
Impôts, taxes et versements assimilés			27619	
Salaires et traitements			663963	
Charges sociales			202657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			2264498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16865			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2359505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2297816			
BENEFICE OU PERTE	61688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248234		
Total Immobilisations corporelles		344774		
Total Immobilisations financières		5255		
Total Général		598263		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8415	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15653	
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	
Total Général			25768	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45636	7367	8415	44588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182865	75410	9607	248669
AMORTISSEMENTS Total Général	228501	82778	18022	293257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8330	490		8820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8330	490		8820
TOTAL GENERAL	8330	490		8820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3555			
Clients douteux ou litigieux	10584			
Autres créances clients	342684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106274			
Charges constatées d’avance	11108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512048	508493	3555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496	496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63127	12167	48668	
Fournisseurs et comptes rattachés	226572	226572		
Personnel et comptes rattachés	91322	91322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84135	84135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142395	142395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6882	6882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8581	8581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153702	153702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1850	1850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	779064	728104	48668	2292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel