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BILAN SERVICAD SUD OUEST 2016 Siren 515052090
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 48319 44588 3730
Fonds commercial 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5021 4109 912
Installations techniques, matériel et outillage industriels 193655 63991 129664
Autres immobilisations corporelles 270771 180568 90203
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3555 3555
TOTAL (I) 721322 293257 428065
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1600 1600
Clients et comptes rattachés 353268 8820 344448
Autres créances 144116 144116
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10000 10000
Disponibilités 15375 15375
Charges constatées d’avance 11108 11108
TOTAL (II) 535468 8820 526648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1256791 302077 954713
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 102959
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61688
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 175648
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 496
Emprunts et dettes financières divers (4) 71709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226572
Dettes fiscales et sociales 324734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 153702
Produits constatés d’avance (2) 1850
TOTAL (IV) 779064
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 954713
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 728104
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 496
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2310680 2310680
Chiffres d’affaires nets 2310680 2310680
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12750
Autres produits 16
Total des produits d’exploitation (I) 2324446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1286971
Impôts, taxes et versements assimilés 27619
Salaires et traitements 663963
Charges sociales 202657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 82778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18
Total des charges d’exploitation (II) 2264498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1004
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1004
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13109
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 47842
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17188
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16865
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 34053
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3758
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7746
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22549
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8703
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2359505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2297816
BENEFICE OU PERTE 61688
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6254
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 248234
Total Immobilisations corporelles 344774
Total Immobilisations financières 5255
Total Général 598263
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8415
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15653
Prêts et immobilisations financières 1700
Total Immobilisations financières 1700
Total Général 25768
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 45636 7367 8415 44588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182865 75410 9607 248669
AMORTISSEMENTS Total Général 228501 82778 18022 293257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8330 490 8820
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8330 490 8820
TOTAL GENERAL 8330 490 8820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 490
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3555
Clients douteux ou litigieux 10584
Autres créances clients 342684
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 37342
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106274
Charges constatées d’avance 11108
TOTAL ETAT DES CREANCES 512048 508493 3555
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 496 496
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 63127 12167 48668
Fournisseurs et comptes rattachés 226572 226572
Personnel et comptes rattachés 91322 91322
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84135 84135
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 142395 142395
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6882 6882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8581 8581
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 153702 153702
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1850 1850
TOTAL – ETAT DES DETTES 779064 728104 48668 2292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9359
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel