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BILAN SELARL SAD 2020 Siren 515098416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	550000		550000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4690	679	4011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79312	74459	4853	
Autres immobilisations corporelles	121234	106227	15008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18068		18068	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	786204	181365	604839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188585		188585	
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	218571	35600	182971	
Autres créances	18465		18465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191511		191511	
Charges constatées d’avance	4610		4610	
TOTAL (II)	623542	35600	587942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409746	216965	1192782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	137200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213709			
Dettes fiscales et sociales	131694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8877			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272824		1272824	
Production vendue biens				
Production vendue services	1069581		1069581	
Chiffres d’affaires nets	2342406		2342406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16266	
Autres produits			748	
Total des produits d’exploitation (I)			2359420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			722493	
Variation de stock (marchandises)			26170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93528	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320871	
Impôts, taxes et versements assimilés			43157	
Salaires et traitements			720479	
Charges sociales			251074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			522	
Total des charges d’exploitation (II) 			2225144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291908			
BENEFICE OU PERTE	81596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5346			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	152929			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		199405		14520
Total Immobilisations financières		31068		
Total Général		780473		14520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8689	205237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	30968
Total Général			8789	786204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170360	11251	246	181365
AMORTISSEMENTS Total Général	170360	11251	246	181365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35600		35600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35600		35600
TOTAL GENERAL		35600		35600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218571	218571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11418	11418		
T. V. A.	4002	4002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3045	3045		
Charges constatées d’avance	4610	4610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254546	241646	12900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157906	25400	103785	28721
Emprunts et dettes financières divers	1751	1751		
Fournisseurs et comptes rattachés	213709	213709		
Personnel et comptes rattachés	30033	30033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87012	87012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14184	14184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465	465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40765	40765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8877	8877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555392	422886	103785	28721
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel