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BILAN SELARL SAD 2017 Siren 515098416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	550000		550000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70654	57654	13000	
Autres immobilisations corporelles	107923	74792	33131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2168		2168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	732644	132446	600198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252308		252308	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219393	6000	213393	
Autres créances	35338		35338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56907		56907	
Charges constatées d’avance	8744		8744	
TOTAL (II)	572689	6000	566689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305333	138446	1166887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278751			
Dettes fiscales et sociales	126501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65803			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1370703		1370703	
Production vendue biens				
Production vendue services	974862		974862	
Chiffres d’affaires nets	2345565		2345565	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56909	
Autres produits			20252	
Total des produits d’exploitation (I)			2422725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			867701	
Variation de stock (marchandises)			4437	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390250	
Impôts, taxes et versements assimilés			46696	
Salaires et traitements			749266	
Charges sociales			260950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319	
Total des charges d’exploitation (II) 			2407885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33745	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2479273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2446159			
BENEFICE OU PERTE	33114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6050			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	135630			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25530		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		176027		2549
Total Immobilisations financières		3467		600
Total Général		755025		3149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			25530	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178576
Prêts et immobilisations financières			-1900	
Total Immobilisations financières				4067
Total Général			25530	732644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25530		25530	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114635	17811		132446
AMORTISSEMENTS Total Général	140165	17811	25530	132446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000			6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000			6000
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	7200			
Autres créances clients	212193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32219			
T. V. A.	273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2846			
Charges constatées d’avance	8744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265374	263474	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65803	65803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154766	90810	63956	
Emprunts et dettes financières divers	1751	1751		
Fournisseurs et comptes rattachés	278751	278751		
Personnel et comptes rattachés	57501	57501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47000	47000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22000	22000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6337	6337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633909	569953	63956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel