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BILAN SAS POSSONNIER - SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES DE PHARMACIENS D'OFFICINE 2019 Siren 515007268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2464096		2464096	2476140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9695		9695	9695
TOTAL (I)	2473791		2473791	2485835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5598
Clients et comptes rattachés				67622
Autres créances	136311		136311	429818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62252		62252	39098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	198563		198563	542135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2672354		2672354	3027970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87500		87500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1327778		1148840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126316		178938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41528		12988	
TOTAL (I)	1342990		1440766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240819		1365387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84275		203805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550		3811	
Dettes fiscales et sociales	3720		2026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1329364		1587204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2672354		3027970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204590		1587204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1837940
Production vendue biens				
Production vendue services				36281
Chiffres d’affaires nets				1874221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7600
Autres produits			1098	1890
Total des produits d’exploitation (I)			1098	1883711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1101919
Variation de stock (marchandises)				210499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7570	109456
Impôts, taxes et versements assimilés			481	2516
Salaires et traitements				347901
Charges sociales				39160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79049	737
Total des charges d’exploitation (II) 			87100	1816702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86001	67009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1914	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12763	18442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12763	18442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10850	-18442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96851	48567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4231		1811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4231		2401811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5156		10289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2165791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28540		12988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33696		2189068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29465		212744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			82373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7243		4285522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133559		4106584	
BENEFICE OU PERTE	-126316		178938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2485835		9748
Total Général		2485835		9748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21792		2473791
Total Général		21792		2473791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41528
Total Provisions réglementées	12988	28540		41528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12988	28540		41528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28540		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9695	9695		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14397	14397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120000	120000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1914	1914		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146006	146006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240529	115756	470030	654744
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550	550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3683	3683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37	37		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84275	84275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1329364	204590	470030	654744
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel