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BILAN RESO 2 2017 Siren 515029965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39228	13248	25980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43972		43972	
TOTAL (I)	98200	13248	84952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114844		114844	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848392		848392	
Autres créances	421910		421910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33897		33897	
Charges constatées d’avance	1989		1989	
TOTAL (II)	1421032		1421032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519233	13248	1505984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19678			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25689			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035039			
Dettes fiscales et sociales	139884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1444116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108582	3781138	3889720	
Production vendue biens				
Production vendue services	334899		334899	
Chiffres d’affaires nets	443481	3781138	4224619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			4224659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3658550	
Variation de stock (marchandises)			-113222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284121	
Impôts, taxes et versements assimilés			9141	
Salaires et traitements			257064	
Charges sociales			90073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349	
Total des charges d’exploitation (II) 			4190303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			877	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8837	
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4225537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4199847			
BENEFICE OU PERTE	25689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		39952		2228
Total Immobilisations financières		49709		341392
Total Général		104662		343621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2952	39228
Prêts et immobilisations financières			347130	
Total Immobilisations financières			347130	43972
Total Général			350083	98200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11976	4224	2952	13248
AMORTISSEMENTS Total Général	11976	4224	2952	13248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43972		43972	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	848392	848392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4459	4459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13068	13068		
T. V. A.	311543	311543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9663	9663		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83175	83175		
Charges constatées d’avance	1989	1989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316263	1272291	43972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2707	2707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1035039	1035039		
Personnel et comptes rattachés	13628	13628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36658	36658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81831	81831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7766	7766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261590	261590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4894	4894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444116	1444116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18805			
Location, charges locatives et de copropriété	38900			
Personnel extérieur à l’entreprise	91861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52977			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284121			
Taxe professionnelle	6006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9141			
Montant de la TVA. collectée	88696			
Total TVA. déductible sur biens et services	746175			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6