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BILAN RESO 2 2016 Siren 515029965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39952	11976	27976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49709		49709	
TOTAL (I)	104662	11976	92685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1621		1621	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531594		531594	
Autres créances	299067		299067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1979		1979	
Charges constatées d’avance	973		973	
TOTAL (II)	835235		835235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939898	11976	927921	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500640			
Dettes fiscales et sociales	200133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927921			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4843716	
Production vendue biens				
Production vendue services			259405	
Chiffres d’affaires nets			5103121	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47430	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			5150558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4484719	
Variation de stock (marchandises)			24672	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283745	
Impôts, taxes et versements assimilés			12620	
Salaires et traitements			236079	
Charges sociales			92387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47572	
Total des charges d’exploitation (II) 			5185601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6226	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8495	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5156784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5194877			
BENEFICE OU PERTE	-38092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		39952		
Total Immobilisations financières		34103		366873
Total Général		89055		366873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39952
Prêts et immobilisations financières			351267	
Total Immobilisations financières			351267	49709
Total Général			351267	104662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8172	3804		11976
AMORTISSEMENTS Total Général	8172	3804		11976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47430		47430	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47430		47430	
TOTAL GENERAL	47430		47430	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49709		49709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531594	531594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13843	13843		
T. V. A.	235025	235025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5823	5823		
Groupe et associés	2853	2853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41522	41522		
Charges constatées d’avance	973	973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881344	831635	49709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500640	500640		
Personnel et comptes rattachés	18679	18679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57587	57587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116834	116834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7032	7032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189682	189682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287	1287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891743	891743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18000			
Location, charges locatives et de copropriété	42711			
Personnel extérieur à l’entreprise	100800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54459			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283745			
Taxe professionnelle	9132			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3488			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12620			
Montant de la TVA. collectée	169249			
Total TVA. déductible sur biens et services	797621			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6