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BILAN MAVI 2018 Siren 515025047				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17500	3500	14000	15750
Immobilisations incorporelles – Autres	761	761		
Immobilisations corporelles	6158	5269	890	1093
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	27119	9530	17590	19543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	810		810	765
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2303
Créances – Autres	1241		1241	1371
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4200		4200	4084
Caisse				
Charges constatées d’avance	335		335	106
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6586		6586	8629
Total général Actif	33705			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14012	-9986
Résultat de l’exercice			2175	-4025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4337	-6512
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2415	3061
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22397		
Autres dettes			26098	31623
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28513	34684
Total général Passif			24176	28172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	68145			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			74696	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			249	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68145		74945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22244			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			24190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-45		-20	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22466		23236	
(dont taxe professionnelle)	882			
Impôts, taxes et versements assimilés	2863		1788	
Rémunérations du personnel 	13422		21750	
Charges sociales	2787		6009	
Dotations aux amortissements	1953		1953	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250		16	
Total des charges d’exploitation	65940		78921	
Résultat d’exploitation	2204		-3975	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	31			
Charges exceptionnelles			50	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2175		-4025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27119	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel