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BILAN LBD DEVELOPPEMENT 2021 Siren 515014967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170431	170431		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2349	783	1566	2349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25814506		25814506	25744773
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217933		217933	217933
TOTAL (I)	26205219	171215	26034005	25965055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974914		974914	828219
Autres créances	19624027		19624027	7701500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233058		233058	524181
Charges constatées d’avance				7131
TOTAL (II)	20831999		20831999	9061030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	262387		262387	37507
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47299605	171215	47128390	35063592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3131847		3131847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313185		313185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3772396		4634612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13686031		-862215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178197		178197	
TOTAL (I)	21081656		7395625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15632		15069	
TOTAL (III)	15632		15069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24477227		24980800	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116930		207438	
Dettes fiscales et sociales	763386		2462911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	673558		1750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26031102		27652898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47128390		35063592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6531102		22480040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1584015		1584015	1807274
Chiffres d’affaires nets	1584015		1584015	1807274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332128	42551
Autres produits			1	588
Total des produits d’exploitation (I)			1916145	1850414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684613	496285
Impôts, taxes et versements assimilés			26795	34405
Salaires et traitements			1169787	1188234
Charges sociales			429434	430554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62143	64348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			563	1121
Autres charges			3	246
Total des charges d’exploitation (II) 			2373340	2215195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457195	-364780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14749347	105024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14475	4438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14763822	109462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			931966	813489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			931966	813489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13831856	-704027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13374661	-1068807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-311370		-206592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16679968		1959877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993936		2822093	
BENEFICE OU PERTE	13686031		-862215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	332128		42551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170431		
Total Immobilisations corporelles		2349		
Total Immobilisations financières		25962706		69733
Total Général		26135486		69733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26032438
Total Général				26205219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170431			170431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		783		783
AMORTISSEMENTS Total Général	170431	783		171215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178197
Total Provisions réglementées	178197			178197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15632
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15069	563		15632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193266	563		193829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		563		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217933	433	217500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	974914	974914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	788603	788603		
T. V. A.	14502	14502		
Autres impôts, taxes versements assimilés	440	440		
Divers				
Groupe et associés	18820482	18820482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20816874	20599374	217500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24477227	4977227	3815000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116930	116930		
Personnel et comptes rattachés	386972	386972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201372	201372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144165	144165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30878	30878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671808	671808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26031102	6531102	3815000	15685000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17669286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9190		8567	
Personnel extérieur à l’entreprise	22510		22980	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	295743		391519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357168		73217	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	684613		496285	
Taxe professionnelle	10224		21186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16571		13219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26795		34405	
Montant de la TVA. collectée	317853		272108	
Total TVA. déductible sur biens et services	88277		77518	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel