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BILAN LBD DEVELOPPEMENT 2018 Siren 515014967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170431	170431		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3637	2948	689	1860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25662446		25662446	25563760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407055		407055	105433
TOTAL (I)	26243569	173379	26070190	25671052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812160		812160	450779
Autres créances	5170342		5170342	7241238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153458		153458	109058
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6135960		6135960	7801075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	174015		174015	246171
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32553544	173379	32380165	33718298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3577000		3577000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233000		233000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5623647		6750419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438824		-1126772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178197		178197	
TOTAL (I)	10050669		9611844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12525		18152	
TOTAL (III)	12525		18152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20363935		21964668	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151905		193341	
Dettes fiscales et sociales	376928		1584236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1424203		346056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22316971		24088301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32380165		33718298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2506936		2506936	2101022
Chiffres d’affaires nets	2506936		2506936	2101022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66285	75729
Autres produits			154	3
Total des produits d’exploitation (I)			2573376	2176754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543263	516099
Impôts, taxes et versements assimilés			-11440	-74334
Salaires et traitements			874097	1649389
Charges sociales			201065	689063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73260	73262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1424
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1680246	2854903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893129	-678149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156648	156403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11730	33627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168377	190030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			849099	925969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			849099	925969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680721	-735939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212408	-1414088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226483		-287316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2741753		2366784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302929		3493556	
BENEFICE OU PERTE	438824		-1126772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170431		
Total Immobilisations corporelles		4882		
Total Immobilisations financières		25669192		400309
Total Général		25844505		400309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1245	3637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26069501
Total Général			1245	26243569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170431			170431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3022	1104	1178	2948
AMORTISSEMENTS Total Général	173453	1104	1178	173379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178197
Total Provisions réglementées	178197			178197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12525
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18152		5627	12525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	196349		5627	190722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407055	302055	105000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	812160	812160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1059996	1059996		
T. V. A.	18002	18002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4092344	4092344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6389556	6284556	105000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20363935	1768935	18280000	315000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151905	151905		
Personnel et comptes rattachés	101909	101909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148782	148782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97364	97364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28873	28873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1422453	1422453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22316971	3721971	18280000	315000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20596		15271	
Personnel extérieur à l’entreprise	38949		22828	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	399153		379293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84562		98705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543263		516098	
Taxe professionnelle	-26736		6949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15296		-81283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-11440		-74334	
Montant de la TVA. collectée	501387		420204	
Total TVA. déductible sur biens et services	98090		78290	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel