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BILAN LBD DEVELOPPEMENT 2016 Siren 515014967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170432	170432		17043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4882	1918	2963	655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25543269		25543269	25439295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433		433	433
TOTAL (I)	25719014	172350	25546665	25457426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190965		190965	61237
Autres créances	7477190		7477190	8706552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26682		26682	520597
Charges constatées d’avance				25594
TOTAL (II)	7694837		7694837	9313980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	318329		318329	390487
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33732180	172350	33559831	35161893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2620000		2620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233000		233000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7383047		8193970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-632628		-810923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178198		178198	
TOTAL (I)	9781617		10414245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16728		14854	
TOTAL (III)	16728		14854	
Emprunts obligataires convertibles	740256		697696	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21458644		23058125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136404		163154	
Dettes fiscales et sociales	1424429		812044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1752		1775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23761486		24732795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33559831		35161893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3221229		2635098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2039722		2039722	2035069
Chiffres d’affaires nets	2039722		2039722	2035069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73557	466401
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			2113283	2501471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458902	876817
Impôts, taxes et versements assimilés			43508	58075
Salaires et traitements			1196200	1110681
Charges sociales			532103	475015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90185	235826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1874	2474
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2322773	2758893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209490	-257421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156129	194124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8188	8138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164317	202261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954594	1302253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954594	1302253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790277	-1099991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-999767	-1357413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19		26730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-367139		-573220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2277619		2703733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2910247		3514655	
BENEFICE OU PERTE	-632628		-810923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			396500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170432		
Total Immobilisations corporelles		7760		3312
Total Immobilisations financières		25439728		103973
Total Général		25617919		107285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6190	4882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25543701
Total Général			6190	25719014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153388	17043		170432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7105	984	6170	1918
AMORTISSEMENTS Total Général	160493	18027	6170	172350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178198
Total Provisions réglementées	178198			178198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14854	1874		16728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193052	1874		194926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1874		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433	433		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7460001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7668588	7668588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	740256		740256	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21458644	1658644	19800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136404	136404		
Personnel et comptes rattachés	395682	395682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390425	390425		
Impôts sur les bénéfices	592822	592822		
T.V.A.	30415	30415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15085	15085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23761486	3221229	20540256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15505		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise	22809		22981	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341100		462956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			296000	
Autres comptes	79489		76879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458902		876817	
Taxe professionnelle	26601		26350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16907		31725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43508		58075	
Montant de la TVA. collectée	407948		407014	
Total TVA. déductible sur biens et services	78231		110210	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3