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BILAN LANCASTYL 2016 Siren 515036028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29856	29856		3825
Immobilisations financières	21000		21000	13500
Total Actif Immobilisé	50856	29856	21000	65325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	250483		250483	223837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	100975		100975	29268
Créances – Autres	18958		18958	27501
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33087		33087	100256
Caisse				
Charges constatées d’avance	754		754	403
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	404257		404257	381265
Total général Actif	455113	524839		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-68503	-114015
Résultat de l’exercice			15922	45512
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44581	-60503
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21000	45000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			339665	359456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1964		
Autres dettes			109173	102637
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			469838	507093
Total général Passif			425257	446590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	412778			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	853713		524839	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1900		785	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	380		106	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	855992		525730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	663002		426739	
Variation de stock (marchandises)	-26646		-87686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3167		1432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93793		81080	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	3543		5181	
Rémunérations du personnel 	51209		44795	
Charges sociales	3219		2609	
Dotations aux amortissements	3825		5455	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		265	
Total des charges d’exploitation	795116		479868	
Résultat d’exploitation	60876		45862	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3570		13036	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	48524		13386	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15922		45512	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	220533			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	148602			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91356	
Total Immobilisations (Augmentations)			7500	
Total Immobilisations (Diminutions)			48000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			48000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-48000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			220533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			148602	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel