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BILAN LA MALLE A JEUX 2019 Siren 515098192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33000		33000	33000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3300	3300		
Immobilisations financières	1617		1617	1230
Total Actif Immobilisé	37917	3300	34617	34230
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30587		30587	27631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	416		416	4860
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351		351	952
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31354		31354	33443
Total général Actif	69271	149235		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			32169	24810
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13044	7360
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52913	39869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7591	27804
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13058	27804
Total général Passif			65971	67673
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			387	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167101		149235	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		5800	
Autres produits	33		2501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168135		157536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105800		97390	
Variation de stock (marchandises)	-2956		-4831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1304		923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15496		15260	
(dont taxe professionnelle)	-599			
Impôts, taxes et versements assimilés	699		777	
Rémunérations du personnel 	31090		41928	
Charges sociales	1298		64	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		7	
Total des charges d’exploitation	152790		151519	
Résultat d’exploitation	15345		6018	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			33	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2301		-1375	
Bénéfice ou perte	13044		7360	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33008			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			387	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37530	
Total Immobilisations (Augmentations)			387	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel