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BILAN HOLDING DU FIEF ROSE 2021 Siren 515092963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210893	136006	74887	71616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	11558111		11558111	11558111
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50614999	33589138	17025862	19147991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123806		123806	123806
Titres mis en équivalence A4	1803629	6866	1796763	1786413
TOTAL (I)	64311439	33732009	30579429	32687937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7221236	15684	7205552	8101693
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	922614	8038	914575	962390
Autres créances	3892920		3892920	4382161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11109213		11109213	7584508
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	465990		465990	345217
TOTAL (II)	23611972	23722	23588250	21375969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87923411	33755732	54167679	54063907
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	22992957		22658627	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2035143		1834333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25068100		24532960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	-503		-256	
TOTAL (III)	-503		-256	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	376314		308633	
Provisions pour charges	745434		742315	
TOTAL (IV)	1121748		1050948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	10460391		12750746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13256386		11809038	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4258528		3917441	
Produits constatés d’avance	3030		3030	
TOTAL (IV)	27978334		28480254	
(V)				
TOTAL GENERAL	54167679		54063907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			106659658	108569018
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			106659658	108569018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1320855	1081247
Total des produits d’exploitation (I)			107980513	109650265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79169644	80607694
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8851205	8857578
Impôts, taxes et versements assimilés			1381542	1617688
Salaires et traitements			12823050	12589632
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2864970	2970421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			105090411	106643014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2890103	3007251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13846	27761
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3241	7752
Total des produits financiers (V)			3241	7752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			214376	248485
Total des charges financières (VI)			214376	248485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211135	-240733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2692814	2794279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	76681		35824	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76681		35824	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5201		449570	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5201		449570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	71480		-413746	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-729373		-546349	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	2034921		1834184	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2034921		1834184	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-222		-149	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2035143		1834333	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier