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BILAN GUILLET FRERES 2015 Siren 515092914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9248	7501	1746	3046
Fonds commercial	51135		51135	51135
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17136	11190	5945	7019
Autres immobilisations corporelles	54436	49856	4579	6505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	132055	68547	63507	67806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33742		33742	30151
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27692		27692	60300
Produits intermédiaires et finis	7633		7633	3850
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27105	154	26951	10114
Autres créances	35999		35999	30932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5033
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2290		2290	6720
TOTAL (II)	134463	154	134308	147103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266518	68702	197816	214910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11094		3076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7953		8018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			145	
TOTAL (I)	41048		33240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71468		92582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27866		19665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26337		33976	
Dettes fiscales et sociales	30926		35305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156767		181669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197816		214910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118381		119369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28759		20896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11097		11097	282
Production vendue biens	9612		9612	
Production vendue services	663297		663297	671313
Chiffres d’affaires nets	684006		684006	671595
				
Production stockée			-28825	21989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490	
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			658171	695027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242895	279407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3591	-963
Autres achats et charges externes			138610	129766
Impôts, taxes et versements assimilés			2949	1845
Salaires et traitements			224790	220723
Charges sociales			33974	36179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5558	14210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2231
Total des charges d’exploitation (II) 			645189	683555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12981	11471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5822	4952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5822	4952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5820	-4950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7161	6521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	145			
Total des produits exceptionnels (VII)	792		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	792		-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	7953		8018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39957		39957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60383		
Total Immobilisations corporelles		70312		1259
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		130795		1259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				132055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6201	1300		7501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56787	4258		61046
AMORTISSEMENTS Total Général	62989	5558		68547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	944			
Autres créances clients	26160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7661			
T. V. A.	22402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5936			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65395	65395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28759	28759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42708	32187	10520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26337	26337		
Personnel et comptes rattachés	7347	7347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16748	16748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5211	5211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1620	1620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128901	118381	10520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel