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BILAN FARGO 2016 Siren 515030245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6410	6410		920
Fonds commercial	55670		55670	55670
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40366	39439	926	2072
Autres immobilisations corporelles	591367	320295	271072	200014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120098		120098	120098
TOTAL (I)	814411	366144	448267	379276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227161	42330	184831	158172
Autres créances	438730		438730	302787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	221900
Disponibilités	166193		166193	260150
Charges constatées d’avance	7773		7773	17216
TOTAL (II)	1059858	42330	1017528	960226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874270	408475	1465795	1339503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	970000		970000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14849		-64662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75395		49813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030546		955150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78235		62480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75766		92602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133280		43312	
Dettes fiscales et sociales	26305		50363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17393	
Produits constatés d’avance (2)	121661		118198	
TOTAL (IV)	435249		384352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465795		1339503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400426		357251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12149		12149	11080
Production vendue biens				
Production vendue services	906479		906479	800021
Chiffres d’affaires nets	918629		918629	811101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1501	1144
Autres produits			25587	31800
Total des produits d’exploitation (I)			945718	844046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10246	
Variation de stock (marchandises)				20000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628722	544611
Impôts, taxes et versements assimilés			10818	5978
Salaires et traitements			48480	68361
Charges sociales			21833	30206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101706	100114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4990	14748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	2132
Total des charges d’exploitation (II) 			826878	786153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118839	57892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2374	1415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2374	1415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21587	9023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21587	9023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19213	-7608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99625	50284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31979		78416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31979		78416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1960		2222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21500		54175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23460		56397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8518		22018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32749		22490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980071		923878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904676		874065	
BENEFICE OU PERTE	75395		49813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	506		7	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62080		
Total Immobilisations corporelles		479938		192197
Total Immobilisations financières		120598		
Total Général		662616		192197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40401	631734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120598
Total Général			40401	814412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5489	921		6410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277850	100785	18901	359735
AMORTISSEMENTS Total Général	283339	101706	18901	366145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37482	4990	142	42330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37482	4990	142	42330
TOTAL GENERAL	37482	4990	142	42330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4990	142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120098	120098		
Clients douteux ou litigieux	50796			
Autres créances clients	176366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	383386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14578			
Charges constatées d’avance	7773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	793764	793764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78227	43404	34823	
Emprunts et dettes financières divers	63135	61785		
Fournisseurs et comptes rattachés	133280	133280		
Personnel et comptes rattachés	921	921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7075	7075		
Impôts sur les bénéfices	7909	7909		
T.V.A.	9511	9511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	890	890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12632	12632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121661	121661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	435242	399069	34823	1350
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel